有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年8月12日-平成27年2月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成26年2月11日 至 平成26年8月11日 | 当 期 自 平成26年8月12日 至 平成27年2月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 656,200 | 382,400 | |
| 受取利息 | 1,447 | 1,197 | |
| 有価証券売買等損益 | 17,182,603 | 30,276,010 | |
| その他収益 | 103 | 100 | |
| 営業収益合計 | 17,840,353 | 30,659,707 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 84,861 | 72,238 | |
| 委託者報酬 | 1,901,759 | 1,619,136 | |
| その他費用 | 12,737 | 10,751 | |
| 営業費用合計 | 1,999,357 | 1,702,125 | |
| 営業利益 | 15,840,996 | 28,957,582 | |
| 経常利益 | 15,840,996 | 28,957,582 | |
| 当期純利益 | 15,840,996 | 28,957,582 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 583,821 | 489,140 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 59,148,889 | △ 35,688,667 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 11,415,968 | 4,503,062 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 11,415,968 | 4,503,062 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 20,810 | 33,189 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 20,810 | 33,189 | |
| 分配金 | ※1 3,192,111 | ※1 2,513,602 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 35,688,667 | △ 5,263,954 | |
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