有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年2月11日-平成27年8月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成26年8月12日 至 平成27年2月10日 | 当 期 自 平成27年2月11日 至 平成27年8月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 382,400 | 423,836 | |
| 受取利息 | 1,197 | 846 | |
| 有価証券売買等損益 | 30,276,010 | 5,299,913 | |
| その他収益 | 100 | 75 | |
| 営業収益合計 | 30,659,707 | 5,724,670 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 72,238 | 60,020 | |
| 委託者報酬 | 1,619,136 | 1,345,527 | |
| その他費用 | 10,751 | 8,914 | |
| 営業費用合計 | 1,702,125 | 1,414,461 | |
| 営業利益 | 28,957,582 | 4,310,209 | |
| 経常利益 | 28,957,582 | 4,310,209 | |
| 当期純利益 | 28,957,582 | 4,310,209 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 489,140 | 313,117 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 35,688,667 | △ 5,263,954 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,503,062 | 922,312 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,503,062 | 922,312 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 33,189 | 2,537 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 33,189 | 2,537 | |
| 分配金 | ※1 2,513,602 | ※1 2,030,572 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 5,263,954 | △ 2,377,659 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
