- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年2月11日-平成28年8月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成27年8月11日 至 平成28年2月10日 | 当 期 自 平成28年2月11日 至 平成28年8月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 282,230 | 314,800 | |
| 受取利息 | 874 | 23 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 17,738,385 | △ 6,599,443 | |
| その他収益 | 198 | 36 | |
| 営業収益合計 | △ 17,455,083 | △ 6,284,584 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | - | 349 | |
| 受託者報酬 | 50,073 | 44,265 | |
| 委託者報酬 | 1,122,476 | 992,503 | |
| その他費用 | 7,423 | 6,562 | |
| 営業費用合計 | 1,179,972 | 1,043,679 | |
| 営業損失(△) | △ 18,635,055 | △ 7,328,263 | |
| 経常損失(△) | △ 18,635,055 | △ 7,328,263 | |
| 当期純損失(△) | △ 18,635,055 | △ 7,328,263 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 13,744 | △ 355,184 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 2,377,659 | △ 22,108,606 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 658,312 | 2,277,966 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 658,312 | 2,277,966 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,313 | 13,273 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,313 | 13,273 | |
| 分配金 | ※1 1,761,635 | ※1 1,675,981 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 22,108,606 | △ 28,492,973 | |
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