有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年11月30日-平成26年5月29日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第14期 (平成25年11月29日現在) | 第15期 (平成26年 5月29日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,100,356 | 1,099,350 |
| コール・ローン | 80,502,814 | 99,078,264 |
| 株式 | 1,022,439,112 | 927,166,629 |
| 未収配当金 | 1,835,763 | 1,400,711 |
| 未収利息 | 66 | 54 |
| 流動資産合計 | 1,105,878,111 | 1,028,745,008 |
| 資産合計 | 1,105,878,111 | 1,028,745,008 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 20,040,028 | 63,346,195 |
| 未払解約金 | 290,742 | 39,109 |
| 未払受託者報酬 | 526,443 | 527,442 |
| 未払委託者報酬 | 7,370,156 | 7,384,084 |
| その他未払費用 | 31,519 | 31,586 |
| 流動負債合計 | 28,258,888 | 71,328,416 |
| 負債合計 | 28,258,888 | 71,328,416 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,002,001,432 | 904,945,651 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 75,617,791 | 52,470,941 |
| 元本等合計 | 1,077,619,223 | 957,416,592 |
| 純資産合計 | 1,077,619,223 | 957,416,592 |
| 負債純資産合計 | 1,105,878,111 | 1,028,745,008 |
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