有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年5月30日-平成27年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 (平成27年 5月29日現在) | 第18期 (平成27年11月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 4,111,919 | 6,382,781 |
| コール・ローン | 153,433,443 | 29,315,745 |
| 株式 | 1,247,976,622 | 1,224,633,046 |
| 未収入金 | 42,206,240 | - |
| 未収配当金 | 2,358,252 | 2,604,203 |
| 未収利息 | 42 | 8 |
| 流動資産合計 | 1,450,086,518 | 1,262,935,783 |
| 資産合計 | 1,450,086,518 | 1,262,935,783 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,411 | - |
| 未払収益分配金 | 98,526,449 | - |
| 未払解約金 | 26,761,156 | 617,776 |
| 未払受託者報酬 | 624,233 | 675,418 |
| 未払委託者報酬 | 8,739,302 | 9,455,775 |
| その他未払費用 | 37,395 | 40,457 |
| 流動負債合計 | 134,691,946 | 10,789,426 |
| 負債合計 | 134,691,946 | 10,789,426 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,231,580,623 | 1,215,485,982 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 83,813,949 | 36,660,375 |
| 元本等合計 | 1,315,394,572 | 1,252,146,357 |
| 純資産合計 | 1,315,394,572 | 1,252,146,357 |
| 負債純資産合計 | 1,450,086,518 | 1,262,935,783 |
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