有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年5月30日-平成26年12月1日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 (平成26年 5月29日現在) | 第16期 (平成26年12月 1日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,099,350 | 1,137,716 |
| コール・ローン | 99,078,264 | 169,770,517 |
| 株式 | 927,166,629 | 945,098,938 |
| 未収入金 | - | 55,247,206 |
| 未収配当金 | 1,400,711 | 1,939,366 |
| 未収利息 | 54 | 46 |
| 流動資産合計 | 1,028,745,008 | 1,173,193,789 |
| 資産合計 | 1,028,745,008 | 1,173,193,789 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 627,754 |
| 未払収益分配金 | 63,346,195 | 175,918,654 |
| 未払解約金 | 39,109 | 4,064,879 |
| 未払受託者報酬 | 527,442 | 567,346 |
| 未払委託者報酬 | 7,384,084 | 7,942,787 |
| その他未払費用 | 31,586 | 33,977 |
| 流動負債合計 | 71,328,416 | 189,155,397 |
| 負債合計 | 71,328,416 | 189,155,397 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 904,945,651 | 925,887,654 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 52,470,941 | 58,150,738 |
| 元本等合計 | 957,416,592 | 984,038,392 |
| 純資産合計 | 957,416,592 | 984,038,392 |
| 負債純資産合計 | 1,028,745,008 | 1,173,193,789 |
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