- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年12月1日-平成28年5月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 (平成27年11月30日現在) | 第19期 (平成28年 5月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 6,382,781 | 7,601,537 |
| 金銭信託 | - | 30,480,987 |
| コール・ローン | 29,315,745 | 16,564,166 |
| 株式 | 1,224,633,046 | 1,078,859,739 |
| 未収配当金 | 2,604,203 | 1,454,215 |
| 未収利息 | 8 | - |
| 流動資産合計 | 1,262,935,783 | 1,134,960,644 |
| 資産合計 | 1,262,935,783 | 1,134,960,644 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 617,776 | 220,802 |
| 未払受託者報酬 | 675,418 | 604,164 |
| 未払委託者報酬 | 9,455,775 | 8,458,216 |
| 未払利息 | - | 47 |
| その他未払費用 | 40,457 | 38,554 |
| 流動負債合計 | 10,789,426 | 9,321,783 |
| 負債合計 | 10,789,426 | 9,321,783 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,215,485,982 | 1,149,990,392 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 36,660,375 | △24,351,531 |
| 元本等合計 | 1,252,146,357 | 1,125,638,861 |
| 純資産合計 | 1,252,146,357 | 1,125,638,861 |
| 負債純資産合計 | 1,262,935,783 | 1,134,960,644 |
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