有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年1月17日-令和2年7月16日)

(1)【投資状況】

令和2年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		6,407,876,146	99.94
	内 日本	6,407,876,146	99.94
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,947,751	0.06
純資産総額		6,411,823,897	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAM J-REITオープン・マザーファンド

令和2年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		87,135,222,630	96.92
	内 日本	87,135,222,630	96.92
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,767,626,951	3.08
純資産総額		89,902,849,581	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。