有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2023/01/17-2023/07/18)

(1)【投資状況】

2023年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		4,511,606,346	99.90
	内 日本	4,511,606,346	99.90
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,725,591	0.10
純資産総額		4,516,331,937	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAM J-REITオープン・マザーファンド

2023年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		70,314,913,500	97.53
	内 日本	70,314,913,500	97.53
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,777,341,249	2.47
純資産総額		72,092,254,749	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。