有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和3年1月19日-令和3年7月16日)

(1)【投資状況】

2021年7月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		7,266,244,744	99.93
	内 日本	7,266,244,744	99.93
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		5,284,090	0.07
純資産総額		7,271,528,834	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAM J-REITオープン・マザーファンド

2021年7月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		93,711,902,400	97.62
	内 日本	93,711,902,400	97.62
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,283,094,251	2.38
純資産総額		95,994,996,651	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。