有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年7月17日-令和3年1月18日)

(1)【投資状況】

2021年1月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		6,800,535,283	99.89
	内 日本	6,800,535,283	99.89
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		7,154,084	0.11
純資産総額		6,807,689,367	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAM J-REITオープン・マザーファンド

2021年1月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		93,576,451,730	97.57
	内 日本	93,576,451,730	97.57
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,334,786,564	2.43
純資産総額		95,911,238,294	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。