剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第17特定期間自 平成26年11月5日至 平成27年 5月7日	第18特定期間自 平成27年 5月8日至 平成27年11月4日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		37,122,084	4,668,570
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△1,073,706,322	△497,084,354
剰余金増加額又は欠損金減少額		220,476,890	44,646,586
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	220,476,890	44,646,586
剰余金減少額又は欠損金増加額		13,804,172	952,865
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	13,804,172	952,865
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△497,084,354	△463,875,302

2016/02/03 9:31

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		500,000
資本剰余金
資本準備金		31,736
資本剰余金合計		31,736
利益剰余金
利益準備金		265,112
その他利益剰余金
任意積立金		230,000
繰越利益剰余金		624,669
利益剰余金合計		1,119,782

(2) 中間損益計算書

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#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2016/02/03 9:31

#4 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(平成27年5月7日現在)	(平成27年11月4日現在)
		金額(円)	金額(円)
元本		2,717,275,643	2,420,896,302
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		161,500,622	146,599,959

(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年5月5日から11月4日まで、および11月5日から翌年5月4日までであります。
(2)注記表

2016/02/03 9:31