有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年10月16日-平成26年4月14日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2007年 4月12日) | 4,674 | 4,696 | 1.0368 | 1.0418 |
| 第2特定期間末 | (2007年10月12日) | 60,792 | 61,129 | 1.0799 | 1.0859 |
| 第3特定期間末 | (2008年 4月14日) | 182,665 | 183,848 | 0.9264 | 0.9324 |
| 第4特定期間末 | (2008年10月14日) | 203,857 | 205,655 | 0.6803 | 0.6863 |
| 第5特定期間末 | (2009年 4月13日) | 187,509 | 189,302 | 0.6274 | 0.6334 |
| 第6特定期間末 | (2009年10月13日) | 215,569 | 217,574 | 0.6451 | 0.6511 |
| 第7特定期間末 | (2010年 4月12日) | 230,012 | 232,223 | 0.6243 | 0.6303 |
| 第8特定期間末 | (2010年10月12日) | 202,075 | 204,315 | 0.5413 | 0.5473 |
| 第9特定期間末 | (2011年 4月12日) | 195,620 | 197,756 | 0.5495 | 0.5555 |
| 第10特定期間末 | (2011年10月12日) | 148,732 | 150,813 | 0.4289 | 0.4349 |
| 第11特定期間末 | (2012年 4月12日) | 131,118 | 132,653 | 0.4271 | 0.4321 |
| 第12特定期間末 | (2012年10月12日) | 110,391 | 111,815 | 0.3877 | 0.3927 |
| 第13特定期間末 | (2013年 4月12日) | 119,008 | 120,002 | 0.4791 | 0.4831 |
| 第14特定期間末 | (2013年10月15日) | 100,597 | 101,532 | 0.4302 | 0.4342 |
| 第15特定期間末 | (2014年 4月14日) | 90,651 | 91,512 | 0.4213 | 0.4253 |
| 2013年 4月末日 | 115,588 | ― | 0.4694 | ― | |
| 5月末日 | 111,418 | ― | 0.4579 | ― | |
| 6月末日 | 104,562 | ― | 0.4326 | ― | |
| 7月末日 | 103,098 | ― | 0.4311 | ― | |
| 8月末日 | 99,526 | ― | 0.4191 | ― | |
| 9月末日 | 100,508 | ― | 0.4277 | ― | |
| 10月末日 | 99,975 | ― | 0.4312 | ― | |
| 11月末日 | 99,056 | ― | 0.4331 | ― | |
| 12月末日 | 97,240 | ― | 0.4387 | ― | |
| 2014年 1月末日 | 91,467 | ― | 0.4150 | ― | |
| 2月末日 | 91,284 | ― | 0.4167 | ― | |
| 3月末日 | 91,634 | ― | 0.4236 | ― | |
| 4月末日 | 90,241 | ― | 0.4216 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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