有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和1年10月16日-令和2年4月13日)

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【提出】: 2020/07/13 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第8特定期間末	(2010年10月12日)	202,075	204,315	0.5413	0.5473
第9特定期間末	(2011年 4月12日)	195,620	197,756	0.5495	0.5555
第10特定期間末	(2011年10月12日)	148,732	150,813	0.4289	0.4349
第11特定期間末	(2012年 4月12日)	131,118	132,653	0.4271	0.4321
第12特定期間末	(2012年10月12日)	110,391	111,815	0.3877	0.3927
第13特定期間末	(2013年 4月12日)	119,008	120,002	0.4791	0.4831
第14特定期間末	(2013年10月15日)	100,597	101,532	0.4302	0.4342
第15特定期間末	(2014年 4月14日)	90,651	91,512	0.4213	0.4253
第16特定期間末	(2014年10月14日)	80,595	81,406	0.3974	0.4014
第17特定期間末	(2015年 4月13日)	72,127	72,887	0.3795	0.3835
第18特定期間末	(2015年10月13日)	61,550	62,268	0.3427	0.3467
第19特定期間末	(2016年 4月12日)	48,251	48,584	0.2896	0.2916
第20特定期間末	(2016年10月12日)	39,442	39,743	0.2623	0.2643
第21特定期間末	(2017年 4月12日)	36,475	36,754	0.2618	0.2638
第22特定期間末	(2017年10月12日)	34,537	34,794	0.2686	0.2706
第23特定期間末	(2018年 4月12日)	29,998	30,238	0.2501	0.2521
第24特定期間末	(2018年10月12日)	25,758	25,983	0.2294	0.2314
第25特定期間末	(2019年 4月12日)	23,490	23,703	0.2213	0.2233
第26特定期間末	(2019年10月15日)	20,474	20,678	0.2006	0.2026
第27特定期間末	(2020年 4月13日)	16,873	17,066	0.1747	0.1767
	2019年 4月末日	23,094	―	0.2186	―
	5月末日	22,306	―	0.2114	―
	6月末日	22,078	―	0.2107	―
	7月末日	21,721	―	0.2091	―
	8月末日	20,456	―	0.1978	―
	9月末日	20,524	―	0.2003	―
	10月末日	20,484	―	0.2021	―
	11月末日	19,880	―	0.1982	―
	12月末日	20,003	―	0.2018	―
	2020年 1月末日	19,127	―	0.1945	―
	2月末日	18,722	―	0.1914	―
	3月末日	16,890	―	0.1742	―
	4月末日	16,603	―	0.1715	―

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和1年10月16日-令和2年4月13日)

開示資料

決算