有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2024/04/13-2024/10/15)

【提出】: 2025/01/15 9:30
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第17特定期間末	(2015年 4月13日)	72,127	72,887	0.3795	0.3835
第18特定期間末	(2015年10月13日)	61,550	62,268	0.3427	0.3467
第19特定期間末	(2016年 4月12日)	48,251	48,584	0.2896	0.2916
第20特定期間末	(2016年10月12日)	39,442	39,743	0.2623	0.2643
第21特定期間末	(2017年 4月12日)	36,475	36,754	0.2618	0.2638
第22特定期間末	(2017年10月12日)	34,537	34,794	0.2686	0.2706
第23特定期間末	(2018年 4月12日)	29,998	30,238	0.2501	0.2521
第24特定期間末	(2018年10月12日)	25,758	25,983	0.2294	0.2314
第25特定期間末	(2019年 4月12日)	23,490	23,703	0.2213	0.2233
第26特定期間末	(2019年10月15日)	20,474	20,678	0.2006	0.2026
第27特定期間末	(2020年 4月13日)	16,873	17,066	0.1747	0.1767
第28特定期間末	(2020年10月12日)	16,207	16,300	0.1733	0.1743
第29特定期間末	(2021年 4月12日)	15,934	16,021	0.1825	0.1835
第30特定期間末	(2021年10月12日)	14,465	14,548	0.1743	0.1753
第31特定期間末	(2022年 4月12日)	13,950	14,028	0.1783	0.1793
第32特定期間末	(2022年10月12日)	13,105	13,179	0.1784	0.1794
第33特定期間末	(2023年 4月12日)	12,465	12,536	0.1750	0.1760
第34特定期間末	(2023年10月12日)	12,954	13,022	0.1921	0.1931
第35特定期間末	(2024年 4月12日)	12,503	12,565	0.2027	0.2037
第36特定期間末	(2024年10月15日)	11,433	11,492	0.1939	0.1949
	2023年10月末日	12,917	―	0.1922	―
	11月末日	13,085	―	0.1970	―
	12月末日	12,581	―	0.1925	―
	2024年 1月末日	12,487	―	0.1967	―
	2月末日	12,474	―	0.1990	―
	3月末日	12,415	―	0.2003	―
	4月末日	12,695	―	0.2068	―
	5月末日	12,709	―	0.2093	―
	6月末日	12,601	―	0.2091	―
	7月末日	11,892	―	0.1991	―
	8月末日	11,357	―	0.1912	―
	9月末日	11,190	―	0.1892	―
	10月末日	11,424	―	0.1947	―

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2024/04/13-2024/10/15)

開示資料

決算