有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年10月14日-平成28年4月12日)

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【提出】: 2016/07/12 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1特定期間末	(2007年 4月12日)	4,674	4,696	1.0368	1.0418
第2特定期間末	(2007年10月12日)	60,792	61,129	1.0799	1.0859
第3特定期間末	(2008年 4月14日)	182,665	183,848	0.9264	0.9324
第4特定期間末	(2008年10月14日)	203,857	205,655	0.6803	0.6863
第5特定期間末	(2009年 4月13日)	187,509	189,302	0.6274	0.6334
第6特定期間末	(2009年10月13日)	215,569	217,574	0.6451	0.6511
第7特定期間末	(2010年 4月12日)	230,012	232,223	0.6243	0.6303
第8特定期間末	(2010年10月12日)	202,075	204,315	0.5413	0.5473
第9特定期間末	(2011年 4月12日)	195,620	197,756	0.5495	0.5555
第10特定期間末	(2011年10月12日)	148,732	150,813	0.4289	0.4349
第11特定期間末	(2012年 4月12日)	131,118	132,653	0.4271	0.4321
第12特定期間末	(2012年10月12日)	110,391	111,815	0.3877	0.3927
第13特定期間末	(2013年 4月12日)	119,008	120,002	0.4791	0.4831
第14特定期間末	(2013年10月15日)	100,597	101,532	0.4302	0.4342
第15特定期間末	(2014年 4月14日)	90,651	91,512	0.4213	0.4253
第16特定期間末	(2014年10月14日)	80,595	81,406	0.3974	0.4014
第17特定期間末	(2015年 4月13日)	72,127	72,887	0.3795	0.3835
第18特定期間末	(2015年10月13日)	61,550	62,268	0.3427	0.3467
第19特定期間末	(2016年 4月12日)	48,251	48,584	0.2896	0.2916
	2015年 4月末日	73,403	―	0.3885	―
	5月末日	72,578	―	0.3880	―
	6月末日	69,619	―	0.3768	―
	7月末日	66,725	―	0.3651	―
	8月末日	62,773	―	0.3468	―
	9月末日	59,954	―	0.3334	―
	10月末日	60,568	―	0.3390	―
	11月末日	59,486	―	0.3364	―
	12月末日	57,021	―	0.3268	―
	2016年 1月末日	53,576	―	0.3091	―
	2月末日	50,870	―	0.2951	―
	3月末日	51,270	―	0.3047	―
	4月末日	48,990	―	0.2991	―

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年10月14日-平成28年4月12日)

開示資料

決算