有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年10月16日-平成26年4月14日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | マルチカレンシーファンド クラスB | 230,490,102,283 | 0.38 | 89,613,860,297 | 0.38 | 89,706,747,808 | 99.41 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・マーケット・マザーファンド | 88,320,129 | 1.0165 | 89,777,412 | 1.0166 | 89,786,243 | 0.10 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 99.41 |
| 親投資信託受益証券 | 0.10 |
| 合 計 | 99.51 |
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