有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2025/04/15-2025/10/14)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | マルチカレンシーファンド クラスB | 59,899,094,468 | 0.17 | 10,715,948,000 | 0.18 | 10,943,564,559 | 98.69 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・マーケット・マザーファンド | 10,433,685 | 1.0184 | 10,625,664 | 1.0186 | 10,627,751 | 0.10 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.69 |
| 親投資信託受益証券 | 0.10 |
| 合 計 | 98.78 |
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