有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2024/04/13-2024/10/15)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | マルチカレンシーファンド クラスB | 66,518,903,877 | 0.16 | 11,221,739,084 | 0.16 | 11,274,954,207 | 98.69 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・マーケット・マザーファンド | 10,919,083 | 1.0150 | 11,082,869 | 1.0151 | 11,083,961 | 0.10 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.69 |
| 親投資信託受益証券 | 0.10 |
| 合 計 | 98.79 |
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