有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2024/10/16-2025/04/14)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | マルチカレンシーファンド クラスB | 62,939,357,981 | 0.16 | 10,089,179,084 | 0.16 | 10,265,409,286 | 98.48 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・マーケット・マザーファンド | 10,106,616 | 1.0162 | 10,270,343 | 1.0164 | 10,272,364 | 0.10 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.48 |
| 親投資信託受益証券 | 0.10 |
| 合 計 | 98.57 |
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