有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年4月14日-平成27年10月13日)
マネー・マーケット・マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 83,385,188 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 83,385,188 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 81,992,799 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0170 | 円 |