- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和1年10月16日-令和2年4月13日)
マネー・マーケット・マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 26,365,088 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 35 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 26,365,053 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 25,968,321 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0153 | 円 |