有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年10月13日-平成31年4月12日)
マネー・マーケット・マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 35,416,578 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,504 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 35,415,074 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 34,869,567 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0156 | 円 |