有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2022/10/13-2023/04/12)
マネー・マーケット・マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 20,066,979 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 36 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,066,943 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 19,776,639 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0147 | 円 |