有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年12月11日-平成26年12月10日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2007年12月10日) | 56,299 | 59,602 | 1.3635 | 1.4435 |
| 第2計算期間末 | (2008年12月10日) | 16,555 | 16,555 | 0.3565 | 0.3565 |
| 第3計算期間末 | (2009年12月10日) | 31,243 | 31,243 | 0.6507 | 0.6507 |
| 第4計算期間末 | (2010年12月10日) | 30,956 | 30,956 | 0.7364 | 0.7364 |
| 第5計算期間末 | (2011年12月12日) | 19,346 | 19,346 | 0.5251 | 0.5251 |
| 第6計算期間末 | (2012年12月10日) | 21,029 | 21,029 | 0.6623 | 0.6623 |
| 第7計算期間末 | (2013年12月10日) | 20,973 | 20,973 | 0.8361 | 0.8361 |
| 第8計算期間末 | (2014年12月10日) | 29,945 | 29,945 | 1.4082 | 1.4082 |
| 2013年12月末日 | 20,541 | ― | 0.8448 | ― | |
| 2014年 1月末日 | 19,149 | ― | 0.8022 | ― | |
| 2月末日 | 19,803 | ― | 0.8451 | ― | |
| 3月末日 | 21,062 | ― | 0.9135 | ― | |
| 4月末日 | 20,661 | ― | 0.9185 | ― | |
| 5月末日 | 21,708 | ― | 0.9907 | ― | |
| 6月末日 | 22,285 | ― | 1.0276 | ― | |
| 7月末日 | 23,102 | ― | 1.0846 | ― | |
| 8月末日 | 23,717 | ― | 1.1374 | ― | |
| 9月末日 | 25,991 | ― | 1.2093 | ― | |
| 10月末日 | 26,140 | ― | 1.2383 | ― | |
| 11月末日 | 29,027 | ― | 1.3789 | ― | |
| 12月末日 | 29,088 | ― | 1.3754 | ― | |
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