- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2021/12/11-2022/12/12)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第7計算期間末 | (2013年12月10日) | 20,973 | 20,973 | 0.8361 | 0.8361 |
| 第8計算期間末 | (2014年12月10日) | 29,945 | 29,945 | 1.4082 | 1.4082 |
| 第9計算期間末 | (2015年12月10日) | 25,842 | 25,842 | 1.3866 | 1.3866 |
| 第10計算期間末 | (2016年12月12日) | 22,489 | 22,489 | 1.3981 | 1.3981 |
| 第11計算期間末 | (2017年12月11日) | 26,166 | 26,166 | 1.8849 | 1.8849 |
| 第12計算期間末 | (2018年12月10日) | 24,998 | 24,998 | 1.7882 | 1.7882 |
| 第13計算期間末 | (2019年12月10日) | 26,813 | 26,813 | 1.9001 | 1.9001 |
| 第14計算期間末 | (2020年12月10日) | 26,716 | 26,716 | 2.2312 | 2.2312 |
| 第15計算期間末 | (2021年12月10日) | 44,837 | 44,837 | 3.3039 | 3.3039 |
| 第16計算期間末 | (2022年12月12日) | 44,923 | 44,923 | 3.2140 | 3.2140 |
| 2021年12月末日 | 45,250 | ― | 3.3343 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 42,524 | ― | 3.1386 | ― | |
| 2月末日 | 41,138 | ― | 3.0191 | ― | |
| 3月末日 | 44,539 | ― | 3.2330 | ― | |
| 4月末日 | 45,884 | ― | 3.2620 | ― | |
| 5月末日 | 42,323 | ― | 3.0143 | ― | |
| 6月末日 | 42,426 | ― | 3.0172 | ― | |
| 7月末日 | 45,805 | ― | 3.2391 | ― | |
| 8月末日 | 49,021 | ― | 3.4793 | ― | |
| 9月末日 | 46,494 | ― | 3.3993 | ― | |
| 10月末日 | 47,246 | ― | 3.4363 | ― | |
| 11月末日 | 46,154 | ― | 3.3297 | ― | |
| 12月末日 | 43,006 | ― | 3.0656 | ― | |
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