有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年12月11日-令和2年12月10日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第5計算期間末 | (2011年12月12日) | 19,346 | 19,346 | 0.5251 | 0.5251 |
| 第6計算期間末 | (2012年12月10日) | 21,029 | 21,029 | 0.6623 | 0.6623 |
| 第7計算期間末 | (2013年12月10日) | 20,973 | 20,973 | 0.8361 | 0.8361 |
| 第8計算期間末 | (2014年12月10日) | 29,945 | 29,945 | 1.4082 | 1.4082 |
| 第9計算期間末 | (2015年12月10日) | 25,842 | 25,842 | 1.3866 | 1.3866 |
| 第10計算期間末 | (2016年12月12日) | 22,489 | 22,489 | 1.3981 | 1.3981 |
| 第11計算期間末 | (2017年12月11日) | 26,166 | 26,166 | 1.8849 | 1.8849 |
| 第12計算期間末 | (2018年12月10日) | 24,998 | 24,998 | 1.7882 | 1.7882 |
| 第13計算期間末 | (2019年12月10日) | 26,813 | 26,813 | 1.9001 | 1.9001 |
| 第14計算期間末 | (2020年12月10日) | 26,716 | 26,716 | 2.2312 | 2.2312 |
| 2019年12月末日 | 27,436 | ― | 1.9683 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 27,541 | ― | 2.0144 | ― | |
| 2月末日 | 26,124 | ― | 2.0297 | ― | |
| 3月末日 | 17,224 | ― | 1.3772 | ― | |
| 4月末日 | 19,090 | ― | 1.5124 | ― | |
| 5月末日 | 19,285 | ― | 1.5122 | ― | |
| 6月末日 | 21,588 | ― | 1.6313 | ― | |
| 7月末日 | 22,930 | ― | 1.7235 | ― | |
| 8月末日 | 25,367 | ― | 1.9155 | ― | |
| 9月末日 | 24,361 | ― | 1.8590 | ― | |
| 10月末日 | 24,719 | ― | 1.9309 | ― | |
| 11月末日 | 26,097 | ― | 2.1619 | ― | |
| 12月末日 | 27,476 | ― | 2.3310 | ― | |
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