- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年12月12日-平成30年12月10日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第3計算期間末 | (2009年12月10日) | 31,243 | 31,243 | 0.6507 | 0.6507 |
| 第4計算期間末 | (2010年12月10日) | 30,956 | 30,956 | 0.7364 | 0.7364 |
| 第5計算期間末 | (2011年12月12日) | 19,346 | 19,346 | 0.5251 | 0.5251 |
| 第6計算期間末 | (2012年12月10日) | 21,029 | 21,029 | 0.6623 | 0.6623 |
| 第7計算期間末 | (2013年12月10日) | 20,973 | 20,973 | 0.8361 | 0.8361 |
| 第8計算期間末 | (2014年12月10日) | 29,945 | 29,945 | 1.4082 | 1.4082 |
| 第9計算期間末 | (2015年12月10日) | 25,842 | 25,842 | 1.3866 | 1.3866 |
| 第10計算期間末 | (2016年12月12日) | 22,489 | 22,489 | 1.3981 | 1.3981 |
| 第11計算期間末 | (2017年12月11日) | 26,166 | 26,166 | 1.8849 | 1.8849 |
| 第12計算期間末 | (2018年12月10日) | 24,998 | 24,998 | 1.7882 | 1.7882 |
| 2017年12月末日 | 26,813 | ― | 1.9419 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 26,601 | ― | 1.9294 | ― | |
| 2月末日 | 24,833 | ― | 1.8117 | ― | |
| 3月末日 | 24,331 | ― | 1.7715 | ― | |
| 4月末日 | 26,356 | ― | 1.9098 | ― | |
| 5月末日 | 26,106 | ― | 1.8682 | ― | |
| 6月末日 | 25,901 | ― | 1.8577 | ― | |
| 7月末日 | 27,541 | ― | 1.9826 | ― | |
| 8月末日 | 28,053 | ― | 2.0200 | ― | |
| 9月末日 | 24,800 | ― | 1.7876 | ― | |
| 10月末日 | 22,713 | ― | 1.6432 | ― | |
| 11月末日 | 25,408 | ― | 1.8208 | ― | |
| 12月末日 | 24,900 | ― | 1.7956 | ― | |
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