有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年12月11日-平成27年12月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| モーリシャス | 投資証券 | Shinsei UTI India Fund(Mauritius)Limited Class A | 15,212,356.89 | 1,625 | 24,721,449,058 | 1,664.91 | 25,327,279,650 | 98.44 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新生 ショートターム・マザーファンド | 133,460,968 | 1.0179 | 135,849,919 | 1.0180 | 135,863,265 | 0.53 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 98.44 |
| 親投資信託受益証券 | 0.53 |
| 合計 | 98.96 |
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