- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年12月11日-令和2年12月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| モーリシャス | 投資証券 | Shinsei UTI India Fund(Mauritius)Limited Class A | 9,260,099.599 | 2,792 | 25,855,494,494 | 2,920.7 | 27,045,998,827 | 98.43 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新生 ショートターム・マザーファンド | 731,115 | 1.0155 | 742,447 | 1.0154 | 742,374 | 0.00 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 98.43 |
| 親投資信託受益証券 | 0.00 |
| 合計 | 98.43 |
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