有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年12月11日-令和3年12月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| モーリシャス | 投資証券 | Shinsei UTI India Fund(Mauritius)Limited Class A | 10,490,311.585 | 4,205 | 44,119,218,826 | 4,247 | 44,552,404,704 | 98.46 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新生 ショートターム・マザーファンド | 731,115 | 1.0144 | 741,643 | 1.0143 | 741,569 | 0.00 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 98.46 |
| 親投資信託受益証券 | 0.00 |
| 合計 | 98.46 |
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