有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年12月13日-平成29年12月11日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| モーリシャス | 投資証券 | Shinsei UTI India Fund(Mauritius)Limited Class A | 11,258,566.528 | 2,268 | 25,536,342,841 | 2,339.92 | 26,344,210,289 | 98.25 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新生 ショートターム・マザーファンド | 133,460,968 | 1.0177 | 135,823,227 | 1.0177 | 135,823,227 | 0.51 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 98.25 |
| 親投資信託受益証券 | 0.51 |
| 合計 | 98.76 |
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