有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年9月18日-平成26年3月17日)

【提出】: 2014/06/13 9:11
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【項目】: 50項目

①【純資産の推移】
ワールド・リート・セレクション(欧州)

		純資産総額(円)		基準価額(円) (1口当たり)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成19年 3月15日)	28,597,196,473	28,597,196,473	0.9797	0.9797
第2特定期間末	(平成19年 9月18日)	27,714,936,374	28,131,882,034	0.8264	0.8384
第3特定期間末	(平成20年 3月17日)	16,161,774,140	16,818,413,220	0.7258	0.7498
第4特定期間末	(平成20年 9月16日)	9,932,523,709	10,383,058,342	0.6064	0.6304
第5特定期間末	(平成21年 3月16日)	3,787,852,578	4,154,893,730	0.2540	0.2780
第6特定期間末	(平成21年 9月15日)	7,283,810,590	7,663,767,002	0.4166	0.4406
第7特定期間末	(平成22年 3月15日)	6,552,739,029	6,974,700,647	0.3670	0.3910
第8特定期間末	(平成22年 9月15日)	11,062,102,265	11,783,541,200	0.3209	0.3449
第9特定期間末	(平成23年 3月15日)	5,067,009,841	5,311,647,650	0.3249	0.3369
第10特定期間末	(平成23年 9月15日)	2,780,568,597	2,940,160,575	0.2254	0.2374
第11特定期間末	(平成24年 3月15日)	2,566,993,915	2,704,535,511	0.2297	0.2417
第12特定期間末	(平成24年 9月18日)	1,969,916,687	2,103,536,478	0.1740	0.1860
第13特定期間末	(平成25年 3月15日)	2,491,374,449	2,627,913,510	0.2073	0.2193
第14特定期間末	(平成25年 9月17日)	2,385,169,832	2,529,082,198	0.2060	0.2180
第15特定期間末	(平成26年 3月17日)	2,726,437,343	2,869,743,584	0.2231	0.2351
	平成25年 4月末日	2,684,725,572	―	0.2153	―
	5月末日	2,765,173,256	―	0.2242	―
	6月末日	2,378,314,440	―	0.1986	―
	7月末日	2,459,626,032	―	0.2089	―
	8月末日	2,283,224,205	―	0.1968	―
	9月末日	2,423,699,188	―	0.2091	―
	10月末日	2,599,597,308	―	0.2208	―
	11月末日	2,677,569,420	―	0.2256	―
	12月末日	2,711,315,441	―	0.2276	―
	平成26年 1月末日	2,645,480,455	―	0.2198	―
	2月末日	2,771,890,650	―	0.2323	―
	3月末日	2,839,045,441	―	0.2289	―
	4月末日	2,969,129,927	―	0.2359	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年9月18日-平成26年3月17日)

開示資料

決算