有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2025/09/17-2026/03/16)

【提出】: 2026/06/15 9:26
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【項目】: 51項目

①【純資産の推移】
ワールド・リート・セレクション(欧州)

		純資産総額(円)		基準価額(円) (1口当たり)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第20特定期間末	(2016年 9月15日)	1,617,575,189	1,648,806,453	0.1648	0.1678
第21特定期間末	(2017年 3月15日)	1,426,918,683	1,454,304,826	0.1642	0.1672
第22特定期間末	(2017年 9月15日)	1,453,084,176	1,477,940,774	0.1796	0.1826
第23特定期間末	(2018年 3月15日)	1,409,982,601	1,433,207,258	0.1877	0.1907
第24特定期間末	(2018年 9月18日)	1,295,971,141	1,317,440,880	0.1864	0.1894
第25特定期間末	(2019年 3月15日)	1,132,706,437	1,152,617,784	0.1772	0.1802
第26特定期間末	(2019年 9月17日)	1,004,823,684	1,023,307,398	0.1677	0.1707
第27特定期間末	(2020年 3月16日)	734,546,400	751,184,332	0.1398	0.1428
第28特定期間末	(2020年 9月15日)	669,413,278	685,056,071	0.1297	0.1327
第29特定期間末	(2021年 3月15日)	797,889,060	813,108,212	0.1598	0.1628
第30特定期間末	(2021年 9月15日)	824,196,719	838,745,295	0.1741	0.1771
第31特定期間末	(2022年 3月15日)	770,494,203	784,217,055	0.1720	0.1750
第32特定期間末	(2022年 9月15日)	627,934,073	640,769,659	0.1511	0.1541
第33特定期間末	(2023年 3月15日)	567,960,292	580,046,004	0.1441	0.1471
第34特定期間末	(2023年 9月15日)	544,229,716	555,773,062	0.1442	0.1472
第35特定期間末	(2024年 3月15日)	535,770,400	546,731,412	0.1500	0.1530
第36特定期間末	(2024年 9月17日)	555,014,941	565,338,403	0.1645	0.1675
第37特定期間末	(2025年 3月17日)	479,106,225	488,982,860	0.1484	0.1514
第38特定期間末	(2025年 9月16日)	510,220,140	519,754,208	0.1628	0.1658
第39特定期間末	(2026年 3月16日)	495,232,074	504,250,047	0.1718	0.1748
	2025年 3月末日	490,712,160	―	0.1522	―
	4月末日	492,860,739	―	0.1531	―
	5月末日	521,888,757	―	0.1630	―
	6月末日	530,810,145	―	0.1663	―
	7月末日	513,430,701	―	0.1631	―
	8月末日	507,906,602	―	0.1622	―
	9月末日	513,411,925	―	0.1637	―
	10月末日	525,080,236	―	0.1696	―
	11月末日	529,386,395	―	0.1719	―
	12月末日	523,777,948	―	0.1749	―
	2026年 1月末日	532,016,334	―	0.1797	―
	2月末日	555,224,399	―	0.1896	―
	3月末日	476,804,445	―	0.1663	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2025/09/17-2026/03/16)

開示資料

決算