有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2023/03/16-2023/09/15)

【提出】: 2023/12/14 9:07
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【項目】: 51項目

①【純資産の推移】
ワールド・リート・セレクション(欧州)

		純資産総額(円)		基準価額(円) (1口当たり)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第15特定期間末	(2014年 3月17日)	2,726,437,343	2,869,743,584	0.2231	0.2351
第16特定期間末	(2014年 9月16日)	3,098,433,809	3,254,149,133	0.2313	0.2433
第17特定期間末	(2015年 3月16日)	3,898,253,453	4,065,635,634	0.2481	0.2601
第18特定期間末	(2015年 9月15日)	3,455,283,551	3,652,846,352	0.2147	0.2267
第19特定期間末	(2016年 3月15日)	2,244,059,455	2,332,475,850	0.1939	0.1999
第20特定期間末	(2016年 9月15日)	1,617,575,189	1,648,806,453	0.1648	0.1678
第21特定期間末	(2017年 3月15日)	1,426,918,683	1,454,304,826	0.1642	0.1672
第22特定期間末	(2017年 9月15日)	1,453,084,176	1,477,940,774	0.1796	0.1826
第23特定期間末	(2018年 3月15日)	1,409,982,601	1,433,207,258	0.1877	0.1907
第24特定期間末	(2018年 9月18日)	1,295,971,141	1,317,440,880	0.1864	0.1894
第25特定期間末	(2019年 3月15日)	1,132,706,437	1,152,617,784	0.1772	0.1802
第26特定期間末	(2019年 9月17日)	1,004,823,684	1,023,307,398	0.1677	0.1707
第27特定期間末	(2020年 3月16日)	734,546,400	751,184,332	0.1398	0.1428
第28特定期間末	(2020年 9月15日)	669,413,278	685,056,071	0.1297	0.1327
第29特定期間末	(2021年 3月15日)	797,889,060	813,108,212	0.1598	0.1628
第30特定期間末	(2021年 9月15日)	824,196,719	838,745,295	0.1741	0.1771
第31特定期間末	(2022年 3月15日)	770,494,203	784,217,055	0.1720	0.1750
第32特定期間末	(2022年 9月15日)	627,934,073	640,769,659	0.1511	0.1541
第33特定期間末	(2023年 3月15日)	567,960,292	580,046,004	0.1441	0.1471
第34特定期間末	(2023年 9月15日)	544,229,716	555,773,062	0.1442	0.1472
	2022年 9月末日	518,230,977	―	0.1246	―
	10月末日	595,314,507	―	0.1437	―
	11月末日	593,779,477	―	0.1447	―
	12月末日	554,476,072	―	0.1393	―
	2023年 1月末日	602,632,951	―	0.1515	―
	2月末日	604,121,175	―	0.1523	―
	3月末日	547,373,954	―	0.1394	―
	4月末日	561,915,005	―	0.1440	―
	5月末日	538,487,690	―	0.1390	―
	6月末日	538,285,847	―	0.1395	―
	7月末日	564,554,785	―	0.1477	―
	8月末日	554,359,086	―	0.1465	―
	9月末日	507,834,339	―	0.1349	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2023/03/16-2023/09/15)

開示資料

決算