有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成31年3月16日-令和1年9月17日)

【提出】: 2019/12/13 9:14
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【項目】: 51項目

①【純資産の推移】
ワールド・リート・セレクション(欧州)

		純資産総額(円)		基準価額(円) (1口当たり)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第7特定期間末	(2010年 3月15日)	6,552,739,029	6,974,700,647	0.3670	0.3910
第8特定期間末	(2010年 9月15日)	11,062,102,265	11,783,541,200	0.3209	0.3449
第9特定期間末	(2011年 3月15日)	5,067,009,841	5,311,647,650	0.3249	0.3369
第10特定期間末	(2011年 9月15日)	2,780,568,597	2,940,160,575	0.2254	0.2374
第11特定期間末	(2012年 3月15日)	2,566,993,915	2,704,535,511	0.2297	0.2417
第12特定期間末	(2012年 9月18日)	1,969,916,687	2,103,536,478	0.1740	0.1860
第13特定期間末	(2013年 3月15日)	2,491,374,449	2,627,913,510	0.2073	0.2193
第14特定期間末	(2013年 9月17日)	2,385,169,832	2,529,082,198	0.2060	0.2180
第15特定期間末	(2014年 3月17日)	2,726,437,343	2,869,743,584	0.2231	0.2351
第16特定期間末	(2014年 9月16日)	3,098,433,809	3,254,149,133	0.2313	0.2433
第17特定期間末	(2015年 3月16日)	3,898,253,453	4,065,635,634	0.2481	0.2601
第18特定期間末	(2015年 9月15日)	3,455,283,551	3,652,846,352	0.2147	0.2267
第19特定期間末	(2016年 3月15日)	2,244,059,455	2,332,475,850	0.1939	0.1999
第20特定期間末	(2016年 9月15日)	1,617,575,189	1,648,806,453	0.1648	0.1678
第21特定期間末	(2017年 3月15日)	1,426,918,683	1,454,304,826	0.1642	0.1672
第22特定期間末	(2017年 9月15日)	1,453,084,176	1,477,940,774	0.1796	0.1826
第23特定期間末	(2018年 3月15日)	1,409,982,601	1,433,207,258	0.1877	0.1907
第24特定期間末	(2018年 9月18日)	1,295,971,141	1,317,440,880	0.1864	0.1894
第25特定期間末	(2019年 3月15日)	1,132,706,437	1,152,617,784	0.1772	0.1802
第26特定期間末	(2019年 9月17日)	1,004,823,684	1,023,307,398	0.1677	0.1707
	2018年 9月末日	1,291,440,761	―	0.1871	―
	10月末日	1,191,667,154	―	0.1749	―
	11月末日	1,164,070,507	―	0.1723	―
	12月末日	1,039,968,676	―	0.1567	―
	2019年 1月末日	1,142,046,265	―	0.1744	―
	2月末日	1,118,143,577	―	0.1732	―
	3月末日	1,105,894,128	―	0.1743	―
	4月末日	1,121,297,401	―	0.1774	―
	5月末日	1,032,643,348	―	0.1665	―
	6月末日	1,012,780,441	―	0.1644	―
	7月末日	1,012,390,600	―	0.1663	―
	8月末日	975,735,362	―	0.1614	―
	9月末日	1,029,624,617	―	0.1720	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成31年3月16日-令和1年9月17日)

開示資料

決算