臨時報告書(内国特定有価証券)

「ピクテ・インカム・コレクション・ファンド(毎月分配型)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定にしたがい、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

ファンド名	ピクテ・インカム・コレクション・ファンド(毎月分配型)
期別・計算期間	第96計算期間 (平成26年12月16日から 平成27年1月15日まで)	第97計算期間 (平成27年1月16日から 平成27年2月16日まで)	第98計算期間 (平成27年2月17日から 平成27年3月16日まで)
1万口当たり収益分配金 (税引前)	40円	40円	40円
期末純資産総額	41,976,519,838円	41,889,332,370円	39,764,295,974円
期末受益権口数	84,551,449,660口	83,694,881,051口	82,432,168,702口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	4,965円	5,005円	4,824円
期中騰落率	△1.32%	1.61%	△2.82%

(注)期中騰落率には、分配金を含みます。