臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2020/03/25 9:14
【資料】
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提出理由


「ピクテ・インカム・コレクション・ファンド(毎月分配型)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定にしたがい、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

ファンド名
ピクテ・インカム・コレクション・ファンド(毎月分配型)
期別・計算期間
第156計算期間
(2019年12月17日から
2020年1月15日まで)
第157計算期間
(2020年1月16日から
2020年2月17日まで)
第158計算期間
(2020年2月18日から
2020年3月16日まで)
1万口当たり収益分配金
(税引前)
20円
20円
20円
期末純資産総額
14,147,817,254円
13,760,404,442円
11,061,365,614円
期末受益権口数
44,774,430,245口
44,057,768,581口
43,621,369,775口
期末基準価額
(分配後、1万口当たり)
3,160円
3,123円
2,536円
期中騰落率
2.75%
△0.54%
△18.16%
(注)期中騰落率には、分配金を含みます。