臨時報告書(内国特定有価証券)

「ピクテ・インカム・コレクション・ファンド(毎月分配型)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定にしたがい、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

ファンド名	ピクテ・インカム・コレクション・ファンド(毎月分配型)
期別・計算期間	第144計算期間 (2018年12月18日から 2019年1月15日まで)	第145計算期間 (2019年1月16日から 2019年2月15日まで)	第146計算期間 (2019年2月16日から 2019年3月15日まで)
1万口当たり収益分配金 (税引前)	20円	20円	20円
期末純資産総額	15,048,041,402円	15,434,549,612円	15,542,887,740円
期末受益権口数	50,443,978,365口	49,866,547,419口	49,304,261,792口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	2,983円	3,095円	3,152円
期中騰落率	△2.88%	4.43%	2.49%

(注)期中騰落率には、分配金を含みます。