臨時報告書(内国特定有価証券)

「ピクテ・インカム・コレクション・ファンド(毎月分配型)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定にしたがい、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

ファンド名	ピクテ・インカム・コレクション・ファンド(毎月分配型)
期別・計算期間	第186計算期間 (2022年6月16日から 2022年7月15日まで)	第187計算期間 (2022年7月16日から 2022年8月15日まで)	第188計算期間 (2022年8月16日から 2022年9月15日まで)
1万口当たり収益分配金 (税引前)	10円	10円	10円
期末純資産総額	10,201,132,907円	10,314,864,192円	10,358,269,953円
期末受益権口数	32,784,022,729口	32,563,030,624口	32,272,034,743口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	3,112円	3,168円	3,210円
期中騰落率	△0.22%	2.12%	1.64%

(注)期中騰落率には、分配金を含みます。