営業利益又は営業損失（△）

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自2020年4月7日至2020年10月5日	当 期自2020年10月6日至2021年4月5日
	営業費用合計	6,396,990	6,613,002
営業利益		184,052,894	183,205,766
経常利益		184,052,894	183,205,766

2021/06/28 9:06

#2 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2) 【損益計算書】

												(単位:百万円)
		一般管理費計							11,693				11,702
	営業利益								16,572				14,525

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)営業収益委託者報酬76,05269,550その他営業収益673583営業収益計76,72570,134営業費用支払手数料35,78931,120広告宣伝費694745調査費9,0668,858調査費1,0571,188委託調査費8,0097,670委託計算費1,3511,410営業雑経費1,5571,770通信費228240印刷費513524協会費5556諸会費1313その他営業雑経費746936営業費用計48,45943,906一般管理費給料5,7555,793役員報酬373374給料・手当4,1454,335賞与510395賞与引当金繰入額725688福利厚生費796838交際費6462旅費交通費178154租税公課472451不動産賃借料1,2911,299退職給付費用374368役員退職慰労引当金繰入額3437固定資産減価償却費907925諸経費1,8191,770一般管理費計11,69311,702営業利益16,57214,525e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)営業外収益受取配当金38912投資有価証券売却益215214有価証券償還益13324その他13478営業外収益計5211,230営業外費用有価証券償還損3271投資有価証券売却損401その他6054営業外費用計132127経常利益16,96115,629特別損失システム刷新関連費用-537投資有価証券評価損-48関係会社整理損失29-特別損失計29585税引前当期純利益16,93115,043法人税、住民税及び事業税5,0764,555法人税等調整額△15△78法人税等合計5,0604,477当期純利益11,87010,566

2021/06/28 9:06

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(2020年9月30日)負債の部流動負債未払金5,860未払費用3,365未払法人税等594賞与引当金571その他※2608流動負債合計11,000固定負債退職給付引当金2,609役員退職慰労引当金110その他4固定負債合計2,724負債合計13,724純資産の部株主資本資本金15,174資本剰余金資本準備金11,495資本剰余金合計11,495利益剰余金利益準備金374その他利益剰余金繰越利益剰余金5,784利益剰余金合計6,158株主資本合計32,828評価・換算差額等その他有価証券評価差額金472評価・換算差額等合計472純資産合計33,301負債・純資産合計47,025(2)中間損益計算書

		(単位:百万円)
一般管理費			※1 5,708
営業利益			6,597
営業外収益			※2 239

e border="0" style="margin-left:31.2pt;border-collapse:collapse">(単位:百万円)当中間会計期間
(自 2020年4月1日

2021/06/28 9:06

#4 附属明細表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第2 信用取引契約残高明細表該当事項はありません。第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(参考)当ファンドは、「(FOFs専用)ダイワいばらきファンド(適格機関投資家専用)」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」はすべて同ファンドの受益証券であります。 また、当ファンドは、「ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド」受益証券、「ダイワ高格付米ドル債マザーファンド」受益証券、「ダイワ高格付豪ドル債マザーファンド」受益証券及び「ダイワ高格付カナダドル債マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、同ファンドの状況及び当ファンドの特定期間末日(以下、｢期末日｣)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。「(FOFs専用)ダイワいばらきファンド(適格機関投資家専用)」の状況 以下に記載した情報は監査の対象外であります。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">ファンドの経理状況(1) 当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。 なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。(2) 当ファンドは、当中間計算期間(2020年7月30日から2021年1月29日まで)の中間財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により中間監査を受けております。 その中間監査報告書は、該当する中間財務諸表の直前に添付しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">中間財務諸表(FOFs専用)ダイワいばらきファンド(適格機関投資家専用)e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1) 中間貸借対照表前計算期間末 2020年7月29日現在当中間計算期間末 2021年1月29日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産コール・ローン2,080,4362,137,813親投資信託受益証券397,046,130408,877,612未収入金4,998,00017,000流動資産合計404,124,566411,032,425資産合計404,124,566411,032,425負債の部流動負債未払解約金4,999,999-未払受託者報酬132,118137,516未払委託者報酬1,123,4051,169,303その他未払費用10,92111,369流動負債合計6,266,4431,318,188負債合計6,266,4431,318,188純資産の部元本等元本※1365,264,668325,631,755剰余金中間剰余金又は中間欠損金(△)32,593,45584,082,482(分配準備積立金)93,494,12983,349,479元本等合計397,858,123409,714,237純資産合計397,858,123409,714,237負債純資産合計404,124,566411,032,425

(2) 中間損益及び剰余金計算書
営業費用合計		1,498,449	1,318,380
営業利益		52,814,696	59,856,109
経常利益		52,814,696	59,856,109

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(2) 中間損益及び剰余金計算書前中間計算期間 自 2019年7月30日 至 2020年1月29日当中間計算期間 自 2020年7月30日 至 2021年1月29日金 額(円)金 額(円)営業収益受取利息77有価証券売買等損益54,313,13861,174,482営業収益合計54,313,14561,174,489営業費用支払利息403186受託者報酬156,279137,516委託者報酬1,328,7421,169,303その他費用13,02511,375営業費用合計1,498,4491,318,380営業利益52,814,69659,856,109経常利益52,814,69659,856,109中間純利益52,814,69659,856,109一部解約に伴う中間純利益金額の分配額5,614,3364,830,505期首剰余金又は期首欠損金(△)28,984,60932,593,455剰余金減少額又は欠損金増加額3,636,7573,536,577中間一部解約に伴う剰余金減少額 又は欠損金増加額3,636,7573,536,577中間剰余金又は中間欠損金(△)72,548,21284,082,482e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3) 中間注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分当中間計算期間 自 2020年7月30日 至 2021年1月29日有価証券の評価基準及び評価方法親投資信託受益証券移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(中間貸借対照表に関する注記)区 分前計算期間末 2020年7月29日現在当中間計算期間末 2021年1月29日現在1.※1期首元本額444,311,746円365,264,668円期中追加設定元本額-円-円期中一部解約元本額79,047,078円39,632,913円2.中間計算期間末日における受益権の総数365,264,668口325,631,755口e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)区 分前中間計算期間 自 2019年7月30日 至 2020年1月29日当中間計算期間 自 2020年7月30日 至 2021年1月29日該当事項はありません。該当事項はありません。(金融商品に関する注記)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">金融商品の時価等に関する事項区 分当中間計算期間末 2021年1月29日現在1.金融商品の時価及び中間貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引前計算期間末 2020年7月29日現在当中間計算期間末 2021年1月29日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)前計算期間末 2020年7月29日現在当中間計算期間末 2021年1月29日現在1口当たり純資産額1.0892円1.2582円(1万口当たり純資産額)(10,892円)(12,582円)e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">〈参考情報〉当ファンドは、「茨城マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの中間計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「茨城マザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表2020年7月29日現在2021年1月29日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産コール・ローン335,561,932166,857,525株式※23,826,457,7304,497,805,160派生商品評価勘定-4,450,050未収配当金15,234,90017,243,950前払金11,425,000-流動資産合計4,188,679,5624,686,356,685資産合計4,188,679,5624,686,356,685負債の部流動負債派生商品評価勘定14,346,000-前受金-6,570,000未払金1,462,200-未払解約金4,998,00017,000流動負債合計20,806,2006,587,000負債合計20,806,2006,587,000純資産の部元本等元本※11,725,692,6831,671,556,835剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)2,442,180,6793,008,212,850元本等合計4,167,873,3624,679,769,685純資産合計4,167,873,3624,679,769,685負債純資産合計4,188,679,5624,686,356,685e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分自 2020年7月30日 至 2021年1月29日1.有価証券の評価基準及び評価方法株式移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。2.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法先物取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。3.収益及び費用の計上基準受取配当金原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分2020年7月29日現在2021年1月29日現在1.※1期首2019年7月30日2020年7月30日期首元本額1,791,940,282円1,725,692,683円期中追加設定元本額21,733,708円10,386,522円期中一部解約元本額87,981,307円64,522,370円期末元本額の内訳ファンド名(FOFs専用)ダイワいばらきファンド(適格機関投資家専用)164,394,721円146,048,583円茨城ファンド1,561,297,962円1,525,508,252円計1,725,692,683円1,671,556,835円2.期末日における受益権の総数1,725,692,683口1,671,556,835口3.※2差入委託証拠金代用有価証券先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。株式 71,257,000円株式 88,253,400円(金融商品に関する注記)

2021/06/28 9:06