剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自2020年4月7日至2020年10月5日	当 期自2020年10月6日至2021年4月5日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		358,038	2,573,110
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△273,889,189	△93,147,809
剰余金増加額又は欠損金減少額		5,467,769	2,017,346
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,467,769	1,912,213
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	105,133
剰余金減少額又は欠損金増加額		423,194	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	423,194	-
分配金		※27,998,051	※27,523,482
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△93,147,809	81,978,711

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#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

(単位:百万円)
		株主資本
		資本金	資本剰余金	利益剰余金			株主資本合計
			資本準備金	利益準備金	その他利益剰余金	利益剰余金合計
					繰越利益剰余金
当期首残高		15,174	11,495	374	13,850	14,225	40,895
当期変動額
	剰余金の配当	-	-	-	△12,669	△12,669	△12,669
	当期純利益	-	-	-	11,870	11,870	11,870
当期変動額
	剰余金の配当	-	-	△12,669
	当期純利益	-	-	11,870

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)株主資本資本金資本剰余金利益剰余金株主資本合計資本準備金利益準備金その他利益剰余金利益剰余金合計繰越利益
剰余金当期首残高15,17411,49537413,85014,22540,895当期変動額剰余金の配当---△12,669△12,669△12,669当期純利益---11,87011,87011,870株主資本以外の項目の当期変動額(純額)------当期変動額合計---△798△798△798当期末残高15,17411,49537413,05213,42640,096評価・換算差額等純資産合計その他有価証券評価

2021/06/28 9:06

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 配当金支払額

決議	株式の種類	剰余金の配当の総額(百万円)	1株当たり配当額(円)	基準日	効力発生日
2018年6月25日定時株主総会	普通株式	12,669	4,857	2018年3月31日	2018年6月26日

e border="1" style="width:487.9pt;margin-left:17.0pt;border-collapse:collapse;border:none">決議株式の種類剰余金の配当の総額(百万円)1株当たり
配当額(円)基準日効力発生日2018年6月25日

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#4 注記表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3) 【注記表】e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分当 期 自 2020年10月6日 至 2021年4月5日有価証券の評価基準及び評価方法(1)投資信託受益証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。(2)親投資信託受益証券移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分前 期 2020年10月5日現在当 期 2021年4月5日現在1.※1期首元本額1,361,241,699円1,302,652,583円期中追加設定元本額3,792,896円6,226,258円期中一部解約元本額62,382,012円108,307,957円2.特定期間末日における受益権の総数1,302,652,583口1,200,570,884口3.※2元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は93,147,809円であります。――――――

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期 自 2020年4月7日 至 2020年10月5日	当 期 自 2020年10月6日 至 2021年4月5日
1.	※1	投資信託財産(親投資信託)の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用	1,001,906円	1,049,514円
2.	※2	分配金の計算過程	(自2020年4月7日 至2020年5月7日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,632,288円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(9,612,827円)及び分配準備積立金(83,034,568円)より分配対象額は94,279,683円(1万口当たり694.47円)であり、うち1,357,584円(1万口当たり10円)を分配金額としております。	(自2020年10月6日 至2020年11月5日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,271,278円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(9,396,307円)及び分配準備積立金(80,308,683円)より分配対象額は90,976,268円(1万口当たり701.39円)であり、うち1,297,077円(1万口当たり10円)を分配金額としております。
			(自2020年5月8日 至2020年6月5日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,564,022円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(9,645,690円)及び分配準備積立金(83,130,168円)より分配対象額は94,339,880円(1万口当たり696.01円)であり、うち1,355,445円(1万口当たり10円)を分配金額としております。	(自2020年11月6日 至2020年12月7日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,984,641円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(9,295,751円)及び分配準備積立金(79,141,892円)より分配対象額は90,422,284円(1万口当たり706.91円)であり、うち1,279,118円(1万口当たり10円)を分配金額としております。
			(自2020年6月6日 至2020年7月6日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,870,712円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(9,586,154円)及び分配準備積立金(82,470,638円)より分配対象額は93,927,504円(1万口当たり699.95円)であり、うち1,341,919円(1万口当たり10円)を分配金額としております。	(自2020年12月8日 至2021年1月5日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,461,827円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(9,271,797円)及び分配準備積立金(79,344,829円)より分配対象額は90,078,453円(1万口当たり708.41円)であり、うち1,271,559円(1万口当たり10円)を分配金額としております。
			(自2020年7月7日 至2020年8月5日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,269,038円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(9,516,826円)及び分配準備積立金(82,027,886円)より分配対象額は92,813,750円(1万口当たり699.51円)であり、うち1,326,830円(1万口当たり10円)を分配金額としております。	(自2021年1月6日 至2021年2月5日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,401,161円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(9,194,388円)及び分配準備積立金(78,287,664円)より分配対象額は88,883,213円(1万口当たり709.60円)であり、うち1,252,586円(1万口当たり10円)を分配金額としております。
			(自2020年8月6日 至2020年9月7日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,766,327円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(9,452,497円)及び分配準備積立金(81,123,786円)より分配対象額は92,342,610円(1万口当たり702.96円)であり、うち1,313,621円(1万口当たり10円)を分配金額としております。	(自2021年2月6日 至2021年3月5日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,739,245円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(9,006,100円)及び分配準備積立金(76,524,968円)より分配対象額は87,270,313円(1万口当たり713.83円)であり、うち1,222,572円(1万口当たり10円)を分配金額としております。
			(自2020年9月8日 至2020年10月5日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,123,931円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(9,401,817円)及び分配準備積立金(80,867,192円)より分配対象額は91,392,940円(1万口当たり701.59円)であり、うち1,302,652円(1万口当たり10円)を分配金額としております。	(自2021年3月6日 至2021年4月5日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,305,128円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(43,599,872円)、投資信託約款に規定される収益調整金(9,046,130円)及び分配準備積立金(75,453,970円)より分配対象額は130,405,100円(1万口当たり1,086.19円)であり、うち1,200,570円(1万口当たり10円)を分配金額としております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記)区 分前 期 自 2020年4月7日 至 2020年10月5日当 期 自 2020年10月6日 至 2021年4月5日1.※1投資信託財産(親投資信託)の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用1,001,906円1,049,514円2.※2分配金の計算過程(自2020年4月7日 至2020年5月7日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,632,288円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(9,612,827円)及び分配準備積立金(83,034,568円)より分配対象額は94,279,683円(1万口当たり694.47円)であり、うち1,357,584円(1万口当たり10円)を分配金額としております。(自2020年10月6日 至2020年11月5日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,271,278円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(9,396,307円)及び分配準備積立金(80,308,683円)より分配対象額は90,976,268円(1万口当たり701.39円)であり、うち1,297,077円(1万口当たり10円)を分配金額としております。(自2020年5月8日 至2020年6月5日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,564,022円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(9,645,690円)及び分配準備積立金(83,130,168円)より分配対象額は94,339,880円(1万口当たり696.01円)であり、うち1,355,445円(1万口当たり10円)を分配金額としております。(自2020年11月6日 至2020年12月7日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,984,641円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(9,295,751円)及び分配準備積立金(79,141,892円)より分配対象額は90,422,284円(1万口当たり706.91円)であり、うち1,279,118円(1万口当たり10円)を分配金額としております。(自2020年6月6日 至2020年7月6日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,870,712円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(9,586,154円)及び分配準備積立金(82,470,638円)より分配対象額は93,927,504円(1万口当たり699.95円)であり、うち1,341,919円(1万口当たり10円)を分配金額としております。(自2020年12月8日 至2021年1月5日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,461,827円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(9,271,797円)及び分配準備積立金(79,344,829円)より分配対象額は90,078,453円(1万口当たり708.41円)であり、うち1,271,559円(1万口当たり10円)を分配金額としております。(自2020年7月7日 至2020年8月5日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,269,038円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(9,516,826円)及び分配準備積立金(82,027,886円)より分配対象額は92,813,750円(1万口当たり699.51円)であり、うち1,326,830円(1万口当たり10円)を分配金額としております。(自2021年1月6日 至2021年2月5日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,401,161円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(9,194,388円)及び分配準備積立金(78,287,664円)より分配対象額は88,883,213円(1万口当たり709.60円)であり、うち1,252,586円(1万口当たり10円)を分配金額としております。(自2020年8月6日 至2020年9月7日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,766,327円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(9,452,497円)及び分配準備積立金(81,123,786円)より分配対象額は92,342,610円(1万口当たり702.96円)であり、うち1,313,621円(1万口当たり10円)を分配金額としております。(自2021年2月6日 至2021年3月5日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,739,245円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(9,006,100円)及び分配準備積立金(76,524,968円)より分配対象額は87,270,313円(1万口当たり713.83円)であり、うち1,222,572円(1万口当たり10円)を分配金額としております。(自2020年9月8日 至2020年10月5日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,123,931円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(9,401,817円)及び分配準備積立金(80,867,192円)より分配対象額は91,392,940円(1万口当たり701.59円)であり、うち1,302,652円(1万口当たり10円)を分配金額としております。(自2021年3月6日 至2021年4月5日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,305,128円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(43,599,872円)、投資信託約款に規定される収益調整金(9,046,130円)及び分配準備積立金(75,453,970円)より分配対象額は130,405,100円(1万口当たり1,086.19円)であり、うち1,200,570円(1万口当たり10円)を分配金額としております。(金融商品に関する注記)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区 分当 期 自 2020年10月6日 至 2021年4月5日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、投資信託受益証券及び親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ取引に投資しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区 分当 期 2021年4月5日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券前 期 2020年10月5日現在当 期 2021年4月5日現在種 類最終の計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)最終の計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)投資信託受益証券△5,193,55624,880,074親投資信託受益証券△6,932,67739,152,154合計△12,126,23364,032,228e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引前 期 2020年10月5日現在当 期 2021年4月5日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(関連当事者との取引に関する注記)当 期 自 2020年10月6日 至 2021年4月5日市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)前 期 2020年10月5日現在当 期 2021年4月5日現在1口当たり純資産額0.9285円1.0683円(1万口当たり純資産額)(9,285円)(10,683円)

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#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2019年3月31日)当事業年度 (2020年3月31日)資産の部流動資産現金・預金28,4892,741有価証券55422,167前払費用214205未収委託者報酬11,46810,847未収収益9863その他5662流動資産計40,88236,088固定資産有形固定資産※1206※1217建物107器具備品195209無形固定資産2,8212,362ソフトウェア2,8042,028ソフトウェア仮勘定17333投資その他の資産12,79915,844投資有価証券8,4939,153関係会社株式1,8363,972出資金183183長期差入保証金1,0701,069繰延税金資産1,1831,431その他3133固定資産計15,82718,424資産合計56,70954,512

													(単位:百万円)
			資本金						15,174					15,174
			資本剰余金
				資本準備金					11,495					11,495
				資本剰余金合計					11,495					11,495
			利益剰余金
				利益準備金					374					374
				その他利益剰余金
					繰越利益剰余金				13,052					11,749
				利益剰余金合計					13,426					12,123

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2019年3月31日)当事業年度 (2020年3月31日)負債の部流動負債預り金7569未払金8,5487,573未払収益分配金1514未払償還金4039未払手数料4,6103,988その他未払金※23,882※23,530未払費用3,7353,830未払法人税等726656未払消費税等255590賞与引当金725688その他25流動負債計14,07013,414固定負債退職給付引当金2,3892,574役員退職慰労引当金10388その他25固定負債計2,4962,667負債合計16,56716,082純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金13,05211,749利益剰余金合計13,42612,123株主資本合計40,09638,793評価・換算差額等その他有価証券評価差額金46△363評価・換算差額等合計46△363純資産合計40,14238,430負債・純資産合計56,70954,512

2021/06/28 9:06

#6 附属明細表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第2 信用取引契約残高明細表該当事項はありません。第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(参考)当ファンドは、「(FOFs専用)ダイワいばらきファンド(適格機関投資家専用)」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」はすべて同ファンドの受益証券であります。 また、当ファンドは、「ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド」受益証券、「ダイワ高格付米ドル債マザーファンド」受益証券、「ダイワ高格付豪ドル債マザーファンド」受益証券及び「ダイワ高格付カナダドル債マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、同ファンドの状況及び当ファンドの特定期間末日(以下、｢期末日｣)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。「(FOFs専用)ダイワいばらきファンド(適格機関投資家専用)」の状況 以下に記載した情報は監査の対象外であります。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">ファンドの経理状況(1) 当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。 なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。(2) 当ファンドは、当中間計算期間(2020年7月30日から2021年1月29日まで)の中間財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により中間監査を受けております。 その中間監査報告書は、該当する中間財務諸表の直前に添付しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">中間財務諸表(FOFs専用)ダイワいばらきファンド(適格機関投資家専用)

元本	※1	365,264,668	325,631,755
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)		32,593,455	84,082,482

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1) 中間貸借対照表前計算期間末 2020年7月29日現在当中間計算期間末 2021年1月29日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産コール・ローン2,080,4362,137,813親投資信託受益証券397,046,130408,877,612未収入金4,998,00017,000流動資産合計404,124,566411,032,425資産合計404,124,566411,032,425負債の部流動負債未払解約金4,999,999-未払受託者報酬132,118137,516未払委託者報酬1,123,4051,169,303その他未払費用10,92111,369流動負債合計6,266,4431,318,188負債合計6,266,4431,318,188純資産の部元本等元本※1365,264,668325,631,755剰余金中間剰余金又は中間欠損金(△)32,593,45584,082,482(分配準備積立金)93,494,12983,349,479元本等合計397,858,123409,714,237純資産合計397,858,123409,714,237負債純資産合計404,124,566411,032,425e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(2) 中間損益及び剰余金計算書前中間計算期間 自 2019年7月30日 至 2020年1月29日当中間計算期間 自 2020年7月30日 至 2021年1月29日金 額(円)金 額(円)営業収益受取利息77有価証券売買等損益54,313,13861,174,482営業収益合計54,313,14561,174,489営業費用支払利息403186受託者報酬156,279137,516委託者報酬1,328,7421,169,303その他費用13,02511,375営業費用合計1,498,4491,318,380営業利益52,814,69659,856,109経常利益52,814,69659,856,109中間純利益52,814,69659,856,109一部解約に伴う中間純利益金額の分配額5,614,3364,830,505期首剰余金又は期首欠損金(△)28,984,60932,593,455剰余金減少額又は欠損金増加額3,636,7573,536,577中間一部解約に伴う剰余金減少額 又は欠損金増加額3,636,7573,536,577中間剰余金又は中間欠損金(△)72,548,21284,082,482e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3) 中間注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分当中間計算期間 自 2020年7月30日 至 2021年1月29日有価証券の評価基準及び評価方法親投資信託受益証券移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(中間貸借対照表に関する注記)区 分前計算期間末 2020年7月29日現在当中間計算期間末 2021年1月29日現在1.※1期首元本額444,311,746円365,264,668円期中追加設定元本額-円-円期中一部解約元本額79,047,078円39,632,913円2.中間計算期間末日における受益権の総数365,264,668口325,631,755口e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)区 分前中間計算期間 自 2019年7月30日 至 2020年1月29日当中間計算期間 自 2020年7月30日 至 2021年1月29日該当事項はありません。該当事項はありません。(金融商品に関する注記)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">金融商品の時価等に関する事項区 分当中間計算期間末 2021年1月29日現在1.金融商品の時価及び中間貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引前計算期間末 2020年7月29日現在当中間計算期間末 2021年1月29日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)前計算期間末 2020年7月29日現在当中間計算期間末 2021年1月29日現在1口当たり純資産額1.0892円1.2582円(1万口当たり純資産額)(10,892円)(12,582円)e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">〈参考情報〉当ファンドは、「茨城マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの中間計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「茨城マザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。

元本	※1	1,725,692,683	1,671,556,835
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		2,442,180,679	3,008,212,850

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表2020年7月29日現在2021年1月29日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産コール・ローン335,561,932166,857,525株式※23,826,457,7304,497,805,160派生商品評価勘定-4,450,050未収配当金15,234,90017,243,950前払金11,425,000-流動資産合計4,188,679,5624,686,356,685資産合計4,188,679,5624,686,356,685負債の部流動負債派生商品評価勘定14,346,000-前受金-6,570,000未払金1,462,200-未払解約金4,998,00017,000流動負債合計20,806,2006,587,000負債合計20,806,2006,587,000純資産の部元本等元本※11,725,692,6831,671,556,835剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)2,442,180,6793,008,212,850元本等合計4,167,873,3624,679,769,685純資産合計4,167,873,3624,679,769,685負債純資産合計4,188,679,5624,686,356,685e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分自 2020年7月30日 至 2021年1月29日1.有価証券の評価基準及び評価方法株式移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。2.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法先物取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。3.収益及び費用の計上基準受取配当金原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分2020年7月29日現在2021年1月29日現在1.※1期首2019年7月30日2020年7月30日期首元本額1,791,940,282円1,725,692,683円期中追加設定元本額21,733,708円10,386,522円期中一部解約元本額87,981,307円64,522,370円期末元本額の内訳ファンド名(FOFs専用)ダイワいばらきファンド(適格機関投資家専用)164,394,721円146,048,583円茨城ファンド1,561,297,962円1,525,508,252円計1,725,692,683円1,671,556,835円2.期末日における受益権の総数1,725,692,683口1,671,556,835口3.※2差入委託証拠金代用有価証券先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。株式 71,257,000円株式 88,253,400円(金融商品に関する注記)

2021/06/28 9:06