有報情報
- #1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2022年4月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。2022/06/28 9:03
e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 70 227,765 追加型株式投資信託 782 20,954,449 株式投資信託 合計 852 21,182,213 単位型公社債投資信託 80 195,871 追加型公社債投資信託 14 1,417,613 公社債投資信託 合計 94 1,613,484 総合計 946 22,795,697 基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 70 227,765 追加型株式投資信託 782 20,954,449 株式投資信託 合計 852 21,182,213 単位型公社債投資信託 80 195,871 追加型公社債投資信託 14 1,417,613 公社債投資信託 合計 94 1,613,484 総合計 946 22,795,697 - #2 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2022/06/28 9:03
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.056%(税抜0.96%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。 - #3 受益者の権利等（連結）
- 受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。2022/06/28 9:03
<収益分配金および償還金にかかる請求権>受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)および償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払います。 - #4 投資制限（連結）
- ③ 同一銘柄の投資信託証券(信託約款)2022/06/28 9:03
イ.委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の投資信託証券の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の50を超えることとなる投資の指図をしません。
ロ.前イ.にかかわらず、委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の投資信託証券で、その約款または規約においてファンド・オブ・ファンズにのみ取得されることが定められているものの時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の50を超える投資の指図をすることができるものとします。 - #5 投資対象（連結）
- 4. 手形割引市場において売買される手形2022/06/28 9:03
<投資先ファンドについて>ファンドの純資産総額の10%を超えて投資する可能性がある投資先ファンドの内容は次のとおりです。
e border="0" style="margin-left:42.0pt;border-collapse:collapse">投資先ファンドの名称 (FOFs専用)ダイワいばらきファンド(適格機関投資家専用) 運用の基本方針 信託財産の成長をめざして運用を行ないます。 主要な投資対象 茨城マザーファンドを通じて、わが国の金融商品取引所上場株式および店頭登録株式に投資します。 委託会社の名称 大和アセットマネジメント株式会社 - #6 投資方針（連結）
- (FOFs専用)ダイワいばらきファンド(適格機関投資家専用)の受益証券※(A)2022/06/28 9:03
…信託財産の純資産総額の3分の1
ダイワ・グローバルREIT・マザーファンドの受益証券※(B) - #7 投資有価証券の主要銘柄（連結）
- 127,692,8942022/06/28 9:03
3.1985
125,434,02311.41 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 ロ.投資有価証券の種類別投資比率 投資有価証券の種類 投資比率 投資信託受益証券 31.06% 親投資信託受益証券 68.70% 合計 99.77% (注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 ハ.投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 - #8 投資状況（連結）
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2022/06/28 9:03
(1) 【投資状況】 (2022年4月28日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 2,576,391 0.23 純資産総額 1,099,779,428 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 341,620,211 31.06 内 日本 341,620,211 31.06 親投資信託受益証券 755,582,826 68.70 内 日本 755,582,826 68.70 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 2,576,391 0.23 純資産総額 1,099,779,428 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #9 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)2022/06/28 9:03
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 (単位:百万円) 株主資本 資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計 資本準備金 利益準備金 その他利益剰余金 利益剰余金合計 繰越利益
剰余金当期首残高 15,174 11,495 374 13,052 13,426 40,096 当期変動額 剰余金の配当 - - - △11,868 △11,868 △11,868 当期純利益 - - - 10,566 10,566 10,566 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) - - - - - - 当期変動額合計 - - - △1,302 △1,302 △1,302 当期末残高 15,174 11,495 374 11,749 12,123 38,793 評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価2022/06/28 9:03 - #10 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">2022/06/28 9:03(単位:百万円) 当中間会計期間
(2021年9月30日)資産の部 流動資産 現金・預金 2,139 有価証券 250 未収委託者報酬 13,857 関係会社短期貸付金 16,300 その他 369 流動資産合計 32,916 固定資産 有形固定資産 ※1 211 無形固定資産 ソフトウエア 1,633 その他 134 無形固定資産合計 1,768 投資その他の資産 投資有価証券 11,373 関係会社株式 3,705 繰延税金資産 786 その他 1,246 投資その他の資産合計 17,111 固定資産合計 19,091 資産合計 52,007
e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円) 負債合計 16,206 純資産の部 株主資本 (単位:百万円) 当中間会計期間
(2021年9月30日)負債の部 流動負債 未払金 7,322 未払費用 3,879 未払法人税等 795 賞与引当金 711 その他 ※2 927 流動負債合計 13,635 固定負債 退職給付引当金 2,475 役員退職慰労引当金 92 その他 2 固定負債合計 2,571 負債合計 16,206 純資産の部 株主資本 資本金 15,174 資本剰余金 資本準備金 11,495 資本剰余金合計 11,495 利益剰余金 利益準備金 374 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 7,594 利益剰余金合計 7,968 株主資本合計 34,638 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 1,162 評価・換算差額等合計 1,162 純資産合計 35,801 負債・純資産合計 52,007 - #11 注記表（連結）
自 2021年10月6日
至 2022年4月5日市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報) 前 期 2021年10月5日現在 当 期 2022年4月5日現在 1口当たり純資産額 1.0410円 1.0877円 (1万口当たり純資産額) (10,410円) (10,877円) (1口当たり情報) 前 期 2021年10月5日現在 当 期 2022年4月5日現在 1口当たり純資産額 1.0410円 1.0877円 (1万口当たり純資産額) (10,410円) (10,877円) - #12 純資産の推移（連結）
- 2022/06/28 9:03
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第12特定期間末 (2012年10月5日) 4,264,921,925 4,272,432,586 0.5678 0.5688 第13特定期間末 (2013年4月5日) 4,792,795,017 4,799,378,842 0.7280 0.7290 第14特定期間末 (2013年10月7日) 4,243,205,683 4,249,122,889 0.7171 0.7181 第15特定期間末 (2014年4月7日) 4,101,385,313 4,106,653,568 0.7785 0.7795 第16特定期間末 (2014年10月6日) 3,728,720,234 3,733,239,931 0.8250 0.8260 第17特定期間末 (2015年4月6日) 3,301,274,965 3,304,704,157 0.9627 0.9637 第18特定期間末 (2015年10月5日) 2,615,608,522 2,618,530,086 0.8953 0.8963 第19特定期間末 (2016年4月5日) 2,286,635,219 2,289,318,184 0.8523 0.8533 第20特定期間末 (2016年10月5日) 2,100,496,290 2,103,039,877 0.8258 0.8268 第21特定期間末 (2017年4月5日) 2,039,358,888 2,041,659,305 0.8865 0.8875 第22特定期間末 (2017年10月5日) 2,003,620,028 2,005,726,094 0.9514 0.9524 第23特定期間末 (2018年4月5日) 1,681,827,590 1,683,650,383 0.9227 0.9237 第24特定期間末 (2018年10月5日) 1,640,553,399 1,642,265,297 0.9583 0.9593 第25特定期間末 (2019年4月5日) 1,545,209,106 1,546,835,758 0.9499 0.9509 第26特定期間末 (2019年10月7日) 1,436,557,518 1,438,094,945 0.9344 0.9354 第27特定期間末 (2020年4月6日) 1,087,352,510 1,088,713,751 0.7988 0.7998 第28特定期間末 (2020年10月5日) 1,209,504,774 1,210,807,426 0.9285 0.9295 第29特定期間末 (2021年4月5日) 1,282,549,595 1,283,750,165 1.0683 1.0693 2021年4月末日 1,285,309,998 - 1.0757 - 5月末日 1,294,326,639 - 1.0957 - 6月末日 1,295,803,060 - 1.1036 - 7月末日 1,199,455,419 - 1.0511 - 8月末日 1,190,575,571 - 1.0566 - 9月末日 1,146,688,360 - 1.0562 - 第30特定期間末 (2021年10月5日) 1,129,856,478 1,130,941,809 1.0410 1.0420 10月末日 1,173,647,362 - 1.0899 - 11月末日 1,122,161,108 - 1.0657 - 12月末日 1,150,178,746 - 1.1043 - 2022年1月末日 1,075,258,485 - 1.0304 - 2月末日 1,058,586,869 - 1.0177 - 3月末日 1,126,652,294 - 1.0917 - 第31特定期間末 (2022年4月5日) 1,122,672,933 1,123,705,050 1.0877 1.0887 4月末日 1,099,779,428 - 1.0836 - - #13 純資産額計算書（連結）
- 2022/06/28 9:03
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】 2022年4月28日 【純資産額計算書】 2022年4月28日
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額 1,101,617,038円 Ⅱ 負債総額 1,837,610円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,099,779,428円 Ⅳ 発行済数量 1,014,921,853口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0836円 Ⅰ 資産総額 1,101,617,038円 Ⅱ 負債総額 1,837,610円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,099,779,428円 Ⅳ 発行済数量 1,014,921,853口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0836円 (参考) (FOFs専用)ダイワいばらきファンド(適格機関投資家専用)
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書 2022年4月28日 純資産額計算書 2022年4月28日
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額 349,860,317円 Ⅱ 負債総額 525,034円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 349,335,283円 Ⅳ 発行済数量 265,769,575口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.3144円 Ⅰ 資産総額 349,860,317円 Ⅱ 負債総額 525,034円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 349,335,283円 Ⅳ 発行済数量 265,769,575口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.3144円 〈参考情報〉 茨城マザーファンド
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書 2022年4月28日 純資産額計算書 2022年4月28日
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額 4,388,872,823円 Ⅱ 負債総額 7,126,100円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 4,381,746,723円 Ⅳ 発行済数量 1,486,323,849口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.9480円 Ⅰ 資産総額 4,388,872,823円 Ⅱ 負債総額 7,126,100円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 4,381,746,723円 Ⅳ 発行済数量 1,486,323,849口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.9480円 (参考) ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書 2022年4月28日 純資産額計算書 2022年4月28日
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額 110,486,124,354円 Ⅱ 負債総額 219,269,000円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 110,266,855,354円 Ⅳ 発行済数量 27,210,201,624口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 4.0524円 Ⅰ 資産総額 110,486,124,354円 Ⅱ 負債総額 219,269,000円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 110,266,855,354円 Ⅳ 発行済数量 27,210,201,624口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 4.0524円 (参考) ダイワ高格付米ドル債マザーファンド
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書 2022年4月28日 純資産額計算書 2022年4月28日
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額 17,279,133,685円 Ⅱ 負債総額 131,020,176円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 17,148,113,509円 Ⅳ 発行済数量 9,079,629,924口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.8886円 Ⅰ 資産総額 17,279,133,685円 Ⅱ 負債総額 131,020,176円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 17,148,113,509円 Ⅳ 発行済数量 9,079,629,924口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.8886円 (参考) ダイワ高格付豪ドル債マザーファンド
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書 2022年4月28日 純資産額計算書 2022年4月28日
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額 7,317,838,634円 Ⅱ 負債総額 8,615,108円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 7,309,223,526円 Ⅳ 発行済数量 2,285,224,521口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 3.1985円 Ⅰ 資産総額 7,317,838,634円 Ⅱ 負債総額 8,615,108円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 7,309,223,526円 Ⅳ 発行済数量 2,285,224,521口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 3.1985円 (参考) ダイワ高格付カナダドル債マザーファンド
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書 2022年4月28日 純資産額計算書 2022年4月28日
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額 106,294,793,316円 Ⅱ 負債総額 344,197,457円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 105,950,595,859円 Ⅳ 発行済数量 49,684,263,798口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.1325円 Ⅰ 資産総額 106,294,793,316円 Ⅱ 負債総額 344,197,457円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 105,950,595,859円 Ⅳ 発行済数量 49,684,263,798口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.1325円 - #14 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- (1) 【貸借対照表】2022/06/28 9:03
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 前事業年度 (2020年3月31日) 当事業年度 (2021年3月31日) 資産の部 流動資産 現金・預金 2,741 4,860 有価証券 22,167 333 前払費用 205 237 未収委託者報酬 10,847 13,150 未収収益 63 49 関係会社短期貸付金 - 18,700 その他 62 207 流動資産計 36,088 37,539 固定資産 有形固定資産 ※1 217 ※1 224 建物 7 6 器具備品 209 218 無形固定資産 2,362 1,937 ソフトウェア 2,028 1,882 ソフトウェア仮勘定 333 54 投資その他の資産 15,844 16,121 投資有価証券 9,153 10,159 関係会社株式 3,972 3,705 出資金 183 183 長期差入保証金 1,069 1,068 繰延税金資産 1,431 973 その他 33 30 固定資産計 18,424 18,283 資産合計 54,512 55,822
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 負債合計 16,082 17,256 純資産の部 株主資本 (単位:百万円) 前事業年度 (2020年3月31日) 当事業年度 (2021年3月31日) 負債の部 流動負債 預り金 69 68 未払金 7,573 8,405 未払収益分配金 14 13 未払償還金 39 39 未払手数料 3,988 4,734 その他未払金 ※2 3,530 ※2 3,617 未払費用 3,830 3,777 未払法人税等 656 804 未払消費税等 590 631 賞与引当金 688 950 その他 5 88 流動負債計 13,414 14,725 固定負債 退職給付引当金 2,574 2,452 役員退職慰労引当金 88 74 その他 5 3 固定負債計 2,667 2,530 負債合計 16,082 17,256 純資産の部 株主資本 資本金 15,174 15,174 資本剰余金 資本準備金 11,495 11,495 資本剰余金合計 11,495 11,495 利益剰余金 利益準備金 374 374 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 11,749 10,574 利益剰余金合計 12,123 10,948 株主資本合計 38,793 37,618 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 △363 947 評価・換算差額等合計 △363 947 純資産合計 38,430 38,566 負債・純資産合計 54,512 55,822 - #15 資産の評価（連結）
- 資産の評価】2022/06/28 9:03
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注1、注2)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。 - #16 運用体制（連結）
- ⑤ 受託会社に対する管理体制2022/06/28 9:03
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※海外リートにかかる運用体制について(マザーファンドにかかるものを含みます。) - #17 附属明細表（連結）
- e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">2022/06/28 9:03
第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。 (参考) 当ファンドは、「(FOFs専用)ダイワいばらきファンド(適格機関投資家専用)」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」はすべて同ファンドの受益証券であります。 また、当ファンドは、「ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド」受益証券、「ダイワ高格付米ドル債マザーファンド」受益証券、「ダイワ高格付豪ドル債マザーファンド」受益証券及び「ダイワ高格付カナダドル債マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、同ファンドの状況及び当ファンドの特定期間末日(以下、｢期末日｣)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">ファンドの経理状況 (1) 当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。 なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。 (2) 当ファンドは、当中間計算期間(2021年7月30日から2022年1月29日まで)の中間財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により中間監査を受けております。 その中間監査報告書は、該当する中間財務諸表の直前に添付しております。 中間財務諸表 (FOFs専用)ダイワいばらきファンド(適格機関投資家専用)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">負債合計 1,314,639 1,207,373 純資産の部 元本等 (1) 中間貸借対照表 前計算期間末 2021年7月29日現在 当中間計算期間末 2022年1月29日現在 金 額(円) 金 額(円) 資産の部 流動資産 コール・ローン 2,103,497 1,893,738 親投資信託受益証券 400,528,664 352,927,136 未収入金 12,000 - 流動資産合計 402,644,161 354,820,874 資産合計 402,644,161 354,820,874 負債の部 流動負債 未払受託者報酬 137,156 125,977 未払委託者報酬 1,166,137 1,070,988 未払利息 - 1 その他未払費用 11,346 10,407 流動負債合計 1,314,639 1,207,373 負債合計 1,314,639 1,207,373 純資産の部 元本等 元本 ※1 297,584,663 265,769,575 剰余金 中間剰余金又は中間欠損金(△) 103,744,859 87,843,926 (分配準備積立金) 99,726,897 89,065,004 元本等合計 401,329,522 353,613,501 純資産合計 401,329,522 353,613,501 負債純資産合計 402,644,161 354,820,874 (2) 中間損益及び剰余金計算書 前中間計算期間 自 2020年7月30日 至 2021年1月29日 当中間計算期間 自 2021年7月30日 至 2022年1月29日 金 額(円) 金 額(円) 営業収益 受取利息 7 3 有価証券売買等損益 61,174,482 △1,508,528 営業収益合計 61,174,489 △1,508,525 営業費用 支払利息 186 127 受託者報酬 137,516 125,977 委託者報酬 1,169,303 1,070,988 その他費用 11,375 10,407 営業費用合計 1,318,380 1,207,499 営業利益又は営業損失(△) 59,856,109 △2,716,024 経常利益又は経常損失(△) 59,856,109 △2,716,024 中間純利益又は中間純損失(△) 59,856,109 △2,716,024 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 4,830,505 2,093,452 期首剰余金又は期首欠損金(△) 32,593,455 103,744,859 剰余金減少額又は欠損金増加額 3,536,577 11,091,457 中間一部解約に伴う剰余金減少額 又は欠損金増加額 3,536,577 11,091,457 中間剰余金又は中間欠損金(△) 84,082,482 87,843,926 (3) 中間注記表 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 区 分 当中間計算期間 自 2021年7月30日 至 2022年1月29日 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 (中間貸借対照表に関する注記) 区 分 前計算期間末 2021年7月29日現在 当中間計算期間末 2022年1月29日現在 1. ※1 期首元本額 365,264,668円 297,584,663円 期中追加設定元本額 3,708,924円 -円 期中一部解約元本額 71,388,929円 31,815,088円 2. 中間計算期間末日における受益権の総数 297,584,663口 265,769,575口 (中間損益及び剰余金計算書に関する注記) 区 分 前中間計算期間 自 2020年7月30日 至 2021年1月29日 当中間計算期間 自 2021年7月30日 至 2022年1月29日 該当事項はありません。 該当事項はありません。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">金融商品の時価等に関する事項 区 分 当中間計算期間末 2022年1月29日現在 1. 金融商品の時価及び中間貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 (デリバティブ取引に関する注記) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 前計算期間末 2021年7月29日現在 当中間計算期間末 2022年1月29日現在 該当事項はありません。 該当事項はありません。 (1口当たり情報) 前計算期間末 2021年7月29日現在 当中間計算期間末 2022年1月29日現在 1口当たり純資産額 1.3486円 1.3305円 (1万口当たり純資産額) (13,486円) (13,305円) 〈参考情報〉 当ファンドは、「茨城マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの中間計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。 「茨城マザーファンド」の状況 以下に記載した情報は監査の対象外であります。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">負債合計 5,300,600 8,474,540 純資産の部 元本等 貸借対照表 2021年7月29日現在 2022年1月29日現在 金 額(円) 金 額(円) 資産の部 流動資産 コール・ローン 558,960,100 153,099,645 株式 ※2 4,382,406,460 4,266,353,570 未収配当金 17,085,750 18,639,250 前払金 8,210,000 11,000,000 流動資産合計 4,966,662,310 4,449,092,465 資産合計 4,966,662,310 4,449,092,465 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 423,300 8,404,400 未払金 4,675,300 - 未払解約金 202,000 70,000 未払利息 - 140 流動負債合計 5,300,600 8,474,540 負債合計 5,300,600 8,474,540 純資産の部 元本等 元本 ※1 1,647,988,482 1,490,339,195 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 3,313,373,228 2,950,278,730 元本等合計 4,961,361,710 4,440,617,925 純資産合計 4,961,361,710 4,440,617,925 負債純資産合計 4,966,662,310 4,449,092,465 注記表 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 区 分 自 2021年7月30日 至 2022年1月29日 1. 有価証券の評価基準及び評価方法 株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 2. デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 先物取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。 3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金 原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 (貸借対照表に関する注記) 区 分 2021年7月29日現在 2022年1月29日現在 1. ※1 期首 2020年7月30日 2021年7月30日 期首元本額 1,725,692,683円 1,647,988,482円 期中追加設定元本額 18,536,106円 18,967,617円 期中一部解約元本額 96,240,307円 176,616,904円 期末元本額の内訳 ファンド名 (FOFs専用)ダイワいばらきファンド(適格機関投資家専用) 133,039,482円 118,447,824円 茨城ファンド 1,514,949,000円 1,371,891,371円 計 1,647,988,482円 1,490,339,195円 2. 期末日における受益権の総数 1,647,988,482口 1,490,339,195口 3. ※2 差入委託証拠金代用有価証券 先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。 先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。 株式 102,011,200円 株式 111,423,400円 - #18 （参考）ファンド・オブ・ファンズ、運用状況
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(参考)投資信託証券 (FOFs専用)ダイワいばらきファンド(適格機関投資家専用) (1) 投資状況 (2022年4月28日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 683,180 0.20 純資産総額 349,335,283 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 348,652,103 99.80 内 日本 348,652,103 99.80 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 683,180 0.20 純資産総額 349,335,283 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (2) 投資資産 (2022年4月28日現在) ① 投資有価証券の主要銘柄 イ.主要銘柄の明細 銘柄名 地域 種類 株数、口数 または 額面金額 簿価単価 簿価 (円) 評価単価 時価 (円) 投資 比率 (%) 1 茨城マザーファンド 日本 親投資信託受益証券 118,267,335 3.0105
356,052,4692.94802022/06/28 9:03 - #19 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">〈参考情報〉マザーファンド 茨城マザーファンド (1) 投資状況 (2022年4月28日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 202,978,643 4.63 純資産総額 4,381,746,723 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 株式 4,178,768,080 95.37 内 日本 4,178,768,080 95.37 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 202,978,643 4.63 純資産総額 4,381,746,723 100.00 その他の資産の投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 株価指数先物取引(買建) 190,300,000 4.34 内 日本 190,300,000 4.34
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 (2) 投資資産 (2022年4月28日現在) ① 投資有価証券の主要銘柄 イ.主要銘柄の明細 銘柄名 地域 種類 業種 株数、口数 または 額面金額 簿価単価 簿価 (円) 評価単価 時価 (円) 投資 比率 (%) 1 信越化学 日本 株式 化学 18,800 17,823.08
335,074,02617,985.002022/06/28 9:03 IRBANK 採用情報
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