有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和3年10月6日-令和4年4月5日)
| (2) 【投資資産】 (2022年4月28日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 91,384,626 | 3.9794 363,656,013 | 4.0524 370,327,058 | 33.67 |
| 2 | ダイワいばらきファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 265,769,575 | 1.3415 356,529,884 | 1.2854 341,620,211 | 31.06 |
| 3 | ダイワ高格付カナダドル債マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 61,004,068 | 2.1050 128,413,563 | 2.1325 130,091,175 | 11.83 |
| 4 | ダイワ高格付米ドル債マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 68,691,396 | 1.8187 124,929,041 | 1.8886 129,730,570 | 11.80 |
| 5 | ダイワ高格付豪ドル債マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 39,216,515 | 3.2561 127,692,894 | 3.1985 125,434,023 | 11.41 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 31.06% |
| 親投資信託受益証券 | 68.70% |
| 合計 | 99.77% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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