有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年4月7日-平成27年10月5日)
| (2) 【投資資産】 (平成27年10月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | ダイワいばらきファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 880,689,192 | 0.9567 842,555,349 | 1.0283 905,612,696 | 33.56 | |
| 2 | ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 423,956,051 | 1.9656 833,328,014 | 2.0988 889,798,959 | 32.97 | |
| 3 | ダイワ高格付豪ドル債マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 114,161,299 | 2.5798 294,513,319 | 2.6327 300,552,451 | 11.14 | |
| 4 | ダイワ高格付カナダドル債マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 160,990,279 | 1.8127 291,827,078 | 1.8235 293,565,773 | 10.88 | |
| 5 | ダイワ高格付米ドル債マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 177,215,799 | 1.6044 284,325,027 | 1.6090 285,140,220 | 10.57 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 33.56% |
| 親投資信託受益証券 | 65.55% |
| 合計 | 99.11% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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