有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年10月7日-平成27年4月6日)
| (2) 【投資資産】 (平成27年4月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | ダイワいばらきファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 913,902,894 | 1.1307 1,033,350,004 | 1.1596 1,059,761,795 | 32.96 | |
| 2 | ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 519,119,487 | 2.0499 1,064,143,037 | 2.0209 1,049,088,571 | 32.63 | |
| 3 | ダイワ高格付豪ドル債マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 126,636,117 | 2.7680 350,541,435 | 2.8719 363,686,264 | 11.31 | |
| 4 | ダイワ高格付カナダドル債マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 181,968,629 | 1.9077 347,141,554 | 1.9570 356,112,606 | 11.08 | |
| 5 | ダイワ高格付米ドル債マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 220,327,572 | 1.5931 351,025,887 | 1.5837 348,932,775 | 10.85 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 32.96% |
| 親投資信託受益証券 | 65.87% |
| 合計 | 98.83% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 |
| 該当事項はありません。 |
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