有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年4月8日-平成26年10月6日)
| (2) 【投資資産】 (平成26年10月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 743,541,995 | 1.6179 1,202,976,594 | 1.7185 1,277,776,918 | 34.02 | |
| 2 | ダイワいばらきファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 1,331,570,217 | 0.9091 1,210,530,484 | 0.9077 1,208,666,285 | 32.18 | |
| 3 | ダイワ高格付豪ドル債マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 151,050,434 | 2.7417 414,134,974 | 2.7922 421,763,021 | 11.23 | |
| 4 | ダイワ高格付カナダドル債マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 220,333,429 | 1.8615 410,172,711 | 1.8666 411,274,378 | 10.95 | |
| 5 | ダイワ高格付英ポンド債マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 317,305,333 | 1.2801 406,182,556 | 1.2860 408,054,658 | 10.86 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 32.18% |
| 親投資信託受益証券 | 67.06% |
| 合計 | 99.23% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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