有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年4月7日-令和2年10月5日)
| (2) 【投資資産】 (2020年10月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ダイワいばらきファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 358,176,240 | 1.1152 399,438,142 | 1.1114 398,077,073 | 34.01 |
| 2 | ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 160,263,516 | 2.4986 400,450,447 | 2.3422 375,369,207 | 32.07 |
| 3 | ダイワ高格付カナダドル債マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 74,882,099 | 1.8011 134,870,148 | 1.7779 133,132,883 | 11.37 |
| 4 | ダイワ高格付豪ドル債マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 47,570,573 | 2.8473 135,447,692 | 2.7726 131,894,170 | 11.27 |
| 5 | ダイワ高格付米ドル債マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 78,787,281 | 1.6554 130,424,464 | 1.6349 128,809,325 | 11.00 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 34.01% |
| 親投資信託受益証券 | 65.72% |
| 合計 | 99.73% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
