有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年10月6日-平成28年4月5日)
| (2) 【投資資産】 (平成28年4月28日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | ダイワいばらきファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 819,481,491 | 0.8963 734,501,260 | 0.9561 783,506,253 | 33.81 | |
| 2 | ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 386,285,154 | 1.9799 764,805,976 | 1.9784 764,226,548 | 32.98 | |
| 3 | ダイワ高格付英ポンド債マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 210,390,726 | 1.2192 256,508,373 | 1.2219 257,076,428 | 11.09 | |
| 4 | ダイワ高格付豪ドル債マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 99,116,456 | 2.6129 258,981,387 | 2.5845 256,166,480 | 11.05 | |
| 5 | ダイワ高格付米ドル債マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 164,597,502 | 1.5026 247,324,206 | 1.4840 244,262,692 | 10.54 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 33.81% |
| 親投資信託受益証券 | 65.67% |
| 合計 | 99.48% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 |
| 該当事項はありません。 |
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