有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和4年4月6日-令和4年10月5日)
| (2) 【投資資産】 (2022年10月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ダイワいばらきファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 264,298,662 | 1.3670 361,296,270 | 1.3293 351,332,211 | 33.29 |
| 2 | ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 92,469,284 | 3.4580 319,758,784 | 3.5592 329,116,675 | 31.18 |
| 3 | ダイワ高格付米ドル債マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 60,639,027 | 2.0421 123,830,957 | 2.0831 126,317,157 | 11.97 |
| 4 | ダイワ高格付カナダドル債マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 54,786,924 | 2.2351 122,454,253 | 2.2845 125,160,727 | 11.86 |
| 5 | ダイワ高格付豪ドル債マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 37,346,610 | 3.2174 120,158,983 | 3.2639 121,895,600 | 11.55 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 33.29% |
| 親投資信託受益証券 | 66.56% |
| 合計 | 99.84% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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